"거래 승자의 심리적 이점"

"트레이딩 승자의 심리적 이점"

"트레이딩 승자의 심리적 이점"은 시장 판매 과정에서 투자자의 거래 심리를 분석합니다. 트레이딩 위너스'를 가지고 왔는데, 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

기술적 차트를 매우 잘 분석하는 사람은 수천 명인데 진정으로 훌륭한 트레이더는 거의 없는 이유는 실제로 기술 차트를 개선하려면 더 많은 시간을 투자해야 하기 때문입니다. 단순히 분석 방법을 연구하는 것이 아니라 심리적 특성을 연구하는 것입니다.

투자자의 운명은 시장 자체의 상승이나 하락에 달려 있는 것이 아니라, 투자자 자신의 매매 심리에 달려 있습니다.

시장에서 사람이 이기고 지는 결과는 사실 그 사람의 인간성에 대한 보상이자 처벌이다. 어떤 스타일의 투자자라도 수천 년 동안 인간의 기본적인 기질인 탐욕과 두려움의 괴롭힘에 직면해야 하는 것이 두렵습니다. 몇몇 뛰어난 투자자가 승리하는 이유는 『트레이딩 승자의 심리적 이점』에서 드러난 내면의 단련 때문일 수도 있습니다.

이 책은 저자 마이클 S. 쇽셔 박사가 월스트리트의 가장 유명한 트레이더 100명 이상을 인터뷰한 후 심리학 원리와 트레이딩 관행을 완벽하게 통합한 가이드북이다. 번역가인 Zeng Xiaotao는 증권회사, 선물회사, 신탁투자회사 등 전문 기관에서 주식 및 선물 연구 및 거래 업무에 20년 가까이 종사해 온 국내 증권 및 선물 전문 실무자입니다.

Schopsher 박사는 트레이더를 위해 다음과 같은 조언을 합니다.

조언 1: 시장은 너무 혼란스럽고 무질서하여 일반 규칙을 찾을 수 없기 때문에 과도한 분석과 마지못한 예측은 낚시와 같습니다. 따라서 나무 위의 물고기의 경우 시장을 예측할 수 없다는 사실을 받아들이는 것이 심리적 이점을 구축하는 첫 번째 단계입니다.

조언 2: 완벽한 트레이더는 존재하지 않는다는 점을 기억하세요. 당신은 자신을 이길 수 없으며, 당신의 약점은 평생 동안 당신과 함께 있을 것입니다. 그러나 자신의 약점을 받아들이면 유연성이 향상되고 실수로 인한 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

세 번째 조언: 돈을 버는 것 외에도 자신의 성격에 맞는 트레이딩 동기를 찾고, 트레이더가 되도록 동기를 부여하는 요소가 무엇인지 이해하고, 매일 더 잘하려고 노력하고, 그 과정을 즐기십시오. 성과를 개선하고 장기적인 수익성을 유지하세요.

조언 4: 거래 위험은 거래 포지션을 유지하는 시간에 정비례하므로 위험을 통제하는 가장 좋은 방법은 거래 시간을 통제하는 것입니다. 가격이 낮다고 해서 절대로 사지 말고, 가격이 높을 때 팔지 마십시오. 돈을 잃을 때 포지션에 추가하지 마십시오.

조언 5: 성공을 올바르게 이해하십시오. 성공으로 인한 안일함은 실제 상황을 가리게 됩니다. 더 많이 승리할수록 자신에 대해 더 좋은 느낌을 갖게 되고 자존심도 커집니다. 성공의 기쁨은 도박꾼의 마약이다. 도박꾼들이 일단 이익에 흥분하면 손실이 뒤따르는 경우가 많습니다. 충분한 자본과 정상적인 사고방식으로 매일 거래를 시작할 수 있다면 성공입니다.

충고 6: 거래가 잘 된다고 너무 흥분하지 말고, 거래가 잘 안 된다고 너무 좌절하지 마세요. 옳고 그름을 정확하게 이해하고 결과로 영웅을 판단하지 마십시오. 때로는 옳은 일을 했는데도 돈을 잃을 때가 있고, 때로는 잘못한 일을 해도 여전히 돈을 벌 때가 있습니다. 올바른 접근 방식이 성공을 보장하지는 않지만, 잘못된 접근 방식은 결국 실패하게 만듭니다.

자세한 내용:

거래 심리 분석

1. 자신의 거래에 책임을 지고 위험을 감수하십시오.

최고의 거래자 그는 조금의 망설임이나 갈등도 없이 이 거래가 성사되지 않을 수도 있다는 점을 거리낌 없이 인정했다. 손실이 발생하더라도 거래를 종료할 때 조금도 불편함을 느끼지 않을 것입니다. 즉, 거래에 내재된 위험으로 인해 최고의 거래자가 규율, 집중력 또는 자신감을 잃지 않습니다. 감정(특히 두려움) 없이 거래할 수 없다면 거래에 내재된 위험을 받아들이는 법을 배우지 못한 것입니다. 이것은 큰 문제입니다. 아무리 위험을 받아들이지 않더라도 위험을 피하는 것과 같기 때문입니다. 항상 피할 수 없는 위험을 피하려는 것은 거래 능력에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.

리스크를 받아들이는 기술을 배우면 시장이 어떻게 하든 고통을 느끼지 않을 것입니다. 시장이 당신을 비참하게 만들 힘이 없다면, 당신은 피할 것이 없습니다. 확률만 봅니다.

이것이 객관성이라고 불리는가? 무슨 일이 일어날지, 무슨 일이 일어나지 않을지에 대한 두려움으로 인해 기울어지거나 왜곡되는 것이 아닙니다. 최고의 트레이더는 두려워하지 않습니다. 그들은 시장이 제공하는 기회를 바탕으로 거래에 들어가고 나가기 때문에 두려워하지 않으며, 자유롭게 거래에 들어가고 나갈 수 있는 정신적 유연성을 최대한 키웠습니다. 동시에, 최고의 거래자들은 경박하지 않은 태도를 발전시킵니다. 어느 정도는 모두가 두려워합니다. 더 이상 두려워하지 않으면 경솔해지는 경향이 있으며 이러한 경솔함의 결과로 그들은 다시 두려워하기 시작합니다.

두려울 때는 다른 가능성이 없습니다. 두려움은 당신을 움직이지 못하게 하기 때문에 다른 가능성을 보려고 해도 그것을 볼 수 없고 제대로 대처할 수도 없습니다. 육체적인 관점에서 볼 때, 두려움은 우리를 얼어붙게 하고 달리는 것을 방해합니다. 정신적으로 말하자면, 두려움은 두려움에 대한 우리의 관심의 초점을 좁힙니다. 이는 시장에서 얻을 수 있는 다른 가능한 아이디어와 기타 정보가 차단되었음을 나타냅니다. 걱정이 끝나지 않으면 이성적인 일을 생각하지 않게 됩니다.

2: 시장 분석은 근본적인 문제를 해결할 수 없습니다.

시장의 행동에는 무제한이 있습니다. 언제든지 무엇이든 할 수 있습니다. 이는 시장 행동에 대해 아무리 많이 배우고 분석이 아무리 훌륭하더라도 시장이 실수를 하거나 돈을 잃는 것을 피할 만큼 충분히 배울 수 없다는 것을 의미합니다. 실수를 하거나 돈을 잃을까 봐 두려워한다는 것은 두려움의 부정적인 영향을 만회할 만큼 충분한 지식을 배우지 못하고, 객관적이지 않고 주저 없이 행동하게 된다는 것을 의미합니다. 나는 시장을 정의하고 이해하기 위해 시장 분석이나 방법이 필요하지 않다고 말하는 것이 아닙니다. 그러나 시장 분석은 일관된 결과로 이어지지 않습니다. 자신감 부족, 규율 부족 또는 부적절한 집중으로 인해 발생하는 거래 문제는 해결되지 않습니다.

두 가지 옵션이 있습니다. 가능한 한 많은 시장 변수를 학습하여 위험을 제거할 수 있습니다(나는 이것을 분석의 블랙홀이라고 부릅니다. 왜냐하면 이것이 궁극적인 좌절로 이어지기 때문입니다). 또는 위험을 감수하고 더 이상 위험을 두려워하지 않도록 거래 활동을 재정의하는 방법을 배웁니다.

일단 마음의 상태에 도달하고 위험을 완전히 수용하면 시장 정보를 정의하고 해석하는 고통이 없을 것입니다. 더 이상 시장 정보를 정의하고 해석하는 데 어려움을 겪지 않으면 변명하고, 주저하고, 성급하게 행동하고, 시장이 당신에게 돈을 주기를 바라며, 시장이 당신을 구제할 것이라는 희망으로 손실을 줄이지 않는 경향도 제거됩니다. 밖으로.

3: 거래의 특징은 신속하게 결과를 낳을 수 있는 순수하고 부담 없는 개인적 선택으로 이해될 수 있습니다. 자신의 해석과 행동 결과에 대해 책임을 지지 않는 트레이더들은 딜레마에 빠지게 됩니다: 사람이 어떻게 완전히 자유로운 선택을 할 수 있는가, 동시에 자신의 선택이 원하지 않는 결과로 이어진다면 어떻게 책임을 회피할 수 있는가. ?

책임 있는 거래 스타일을 피하는 것은 자의성을 추구하는 것입니다.

좋은 계획 없이 거래를 하다 보면 변수가 무한대에 직면하게 되고, (기성화된 방법도 있기 때문에) 거래를 자신의 취향으로 전환하기 쉽습니다. 동시에, 거래 결과가 우리가 상상했던 것과 다르면 쉽게 책임을 회피할 수 있습니다(항상 우리가 모르는 변수가 있고 사전에 고려할 수 없기 때문입니다).

나는 시장을 분석하고 다음날 거래 계획을 세우는 데 시간을 할애할 의향이 있는 수많은 트레이더들과 소통했습니다. 그러나 그들은 거래 대신 다른 거래를 했습니다. 그들이 하는 다른 거래는 종종 친구나 중개인의 팁입니다. 나는 그들이 원래 계획했지만 실행하지 않은 거래가 일반적으로 그날의 가장 큰 승리자라고 말할 수 있습니다. 이것은 우리가 책임을 지고 싶지 않기 때문에 구조화되지 않은 무작위 거래에 취약한 이유를 보여주는 전형적인 예입니다.

직접 거래를 하다 보면 창의적인 능력이 우리 곁에서 기다리고 있고, 우리의 아이디어가 좋은지 아닌지는 곧 알게 될 것입니다. 만족스럽지 못한 결과를 방어하는 것은 어렵습니다. 반면에, 계획되지 않은 무계획적인 거래를 할 때, 나쁜 생각에 대해 친구나 중개인을 비난하는 것만으로도 책임을 회피할 수 있습니다.

4: 무작위 보상에 중독됨

누군가가 무작위 보상의 심리적 영향을 관찰하기 위해 원숭이를 대상으로 연구를 했습니다. 예를 들어, 원숭이에게 작업을 완료하도록 가르치고 작업이 완료될 때마다 혜택을 제공하면 원숭이는 노력과 특정 결과를 빠르게 연관시킬 것입니다. 원숭이가 작업을 완료했는데 보상을 주지 않으면 원숭이는 짧은 시간 내에 작업 완료를 중단합니다.

보상이 없다는 것을 배웠기 때문에 더 이상 에너지를 낭비하지 않을 것입니다.

그러나 원숭이들에게 무작위로 보상을 하게 되면 원숭이들의 반응이 달라집니다. 원숭이에게 보상을 중단하면 원숭이는 다음 번에 작업을 완료한 것에 대해 보상을 받을지 여부를 알 수 없습니다. 돌아올 때마다 놀라움이 찾아옵니다. 결과적으로 원숭이의 입장에서는 과제를 완수하지 못할 이유가 없다. 보상이 없더라도 원숭이는 계속해서 작업을 완료합니다. 어떤 원숭이들은 영원히 그 일을 할 것입니다.

중독은 우리를 선택의 여지가 없는 혼란스러운 상태에 빠지게 만든다. 어느 시점에서 중독은 우리의 생각을 장악하고 우리의 초점과 노력은 중독의 목표를 향해 향하게 됩니다. 다른 때에는 다른 필요를 충족시킬 수 있는 것(예: 자신을 믿고 너무 많은 돈을 위험에 빠뜨리지 않는 것)은 무시되고 버려질 수 있습니다. 우리에게는 중독을 만족시키는 것 외에는 다른 힘이 없습니다. 무작위 수익에 대한 중독은 정신적 구조의 형성과 일관된 일관성을 방해하기 때문에 거래자에게 특히 골치 아픈 문제입니다.

5: 정신적 환경 조성

최고의 트레이더는 여러 가지 독특한 방식으로 생각한다는 점을 기억하십시오. 그들이 형성한 사고 구조는 그들이 두려움 없이 거래할 수 있게 하며, 동시에 당신이 두려움 때문에 성급해지거나 실수하는 것을 방지합니다. 이런 사고 방식에는 많은 특징이 있지만, 중요한 점은 성공적인 거래자는 두려움과 경솔함의 영향을 제거한다는 것입니다. 이 두 가지 필수 특성은 일관된 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.

이런 생각을 가지면 거래할 때 겁이 나지 않을 것입니다. 더 이상 변명, 무의식적으로 정보를 왜곡, 망설임, 성급하게 행동하거나 기대하는 등의 두려움 때문에 실수를 저지르지 않습니다. 두려움이 사라지면 더 이상 실수할 이유가 없으며 결과적으로 실수는 말 그대로 거래에서 사라지게 됩니다.

그러나 두려움을 없애는 것은 전투의 절반에 불과합니다. 나머지 절반은 구속력을 키우는 것입니다. 훌륭한 트레이더는 일련의 승리로 인한 과도한 흥분이나 과도한 자신감의 부정적인 영향에 대응하기 위해 내부 규율이나 정신 시스템을 사용하는 방법을 배웠습니다. 거래자에게 자신을 모니터링하고 통제하는 방법을 모른다면 이익을 얻는 것은 매우 위험합니다.

일관적인 트레이더는 트레이더의 마음을 형성하는 데 집중해야 한다는 점을 처음부터 이해한다면 왜 그렇게 많은 트레이더가 실패하는지 쉽게 알 수 있습니다. 그들은 트레이더처럼 생각하는 방법을 배우는 것이 아니라 시장을 배워서 더 많은 돈을 버는 방법을 생각하고 있습니다. 이런 함정에 빠지기 쉽습니다. 시장을 이해하지 못한다고 믿게 만들어 돈을 잃고 일관된 결과를 얻지 못하게 만드는 몇 가지 심리적 요인이 있습니다.

단, 그렇지 않습니다. 당신이 추구하는 일관성은 시장이 아닌 당신의 마음에 있습니다. 돈을 잃는 것은 자신의 태도와 신념이 잘못되었기 때문입니까, 기분이 좋으면 일관성이 경솔함으로 바뀌어 더 많은 손실을 초래하는 것은 아닙니다. 기술적인 문제나 시장 정보의 문제 때문이 아닙니다. ;