펀드 일일 수익률 계산 공식은 무엇인가요?

펀드의 일일 수익률은 펀드 성과를 나타내는 중요한 지표로, 일반적으로 특정 기간 내 펀드의 투자 수익률을 반영한다. 그렇다면 펀드의 수입은 구체적으로 어떻게 계산되나요?

펀드의 일일 수입 계산식은 어떻게 되나요?

펀드 수입 = (당일 순가치 - 전일 순가치) ) * 주식. 이 공식에 따르면 그날의 펀드 수입을 간단하게 추정할 수 있습니다. 실제로 펀드의 순 가치 추정치는 그날의 펀드 추세입니다. 일반적으로 펀드 수익은 투자자가 수동으로 계산할 필요가 없으며 다음날 업데이트됩니다.

1. 내부 공제 방식 : 펀드 수입 = 환매일 순자산 * 지분 * (1 - 환매율 보너스 - 투자 금액, 지분 = 투자 금액 * (1 - 청약/ 청약수수료율)/청약/청약일 순가치 이자

2. 외부 공제 방법: 펀드 수입 = 환매일 순자산 * 지분 * (1 - 환매율) 배당 투자 금액 및 지분 = 투자금액 *(1 청약/청약률)/청약/청약 당일 순이자

펀드 청산이 여전히 마이너스 수익률을 보이는 이유는 무엇인가요?

1. 당일 오후 3시 이전에 펀드를 매도하세요. 주식이 확정되지 않았기 때문에 그날 펀드가 하락하면 시스템에 손실이 표시됩니다.

2. 오후 3시 이후에 펀드를 매도하는 경우 주식은 T 1에 확인되어야 합니다. 사용자가 금요일 오후 3시 이후에 매도한다고 가정하면 이는 월요일 거래일 매도와 동일하므로 시스템은 여전히 ​​유지됩니다.

3. 이 경우에는 판매 후 원금과 수입이 차변 계좌로 반환되므로 걱정할 필요가 없습니다. 사용자가 ODII 펀드를 구매하면 ODII 펀드는 외환을 기준으로 계산되며 환전이 포함되므로 판매 후 수입이 음수로 표시될 수 있습니다. 따라서 시스템 업데이트가 느려집니다. 수익이 음수이면 사용자가 구매한 펀드가 손실을 입었음을 의미하므로 사용자는 펀드를 판매한 후 상승 또는 하락을 쫓지 않아야 합니다. 보유 수입은 0위안이 되지만 많은 소프트웨어의 누적 수입은 0위안이 됩니다. 삭제되지 않습니다.