000021 China Advantage의 순자산 증가율은?

2021년 2월 26일 기준 000021 화샤어드밴티지의 순증가치는 3023위안이었다.

계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. .

개방형 펀드의 총 단위수는 당일 거래가 종료된 후 계산하여 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어야 합니다. 투자자 청약 및 환매 기준으로 사용되는 해당 단위의 순자산 가치.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

추가 정보:

'증권 투자 펀드 정보 공개 관리 조치'에는 다양한 유형의 펀드 상품에 대해 펀드 순 가치를 발표하는 데 필요한 시간이 다릅니다.

1. 펀드운용사는 해당 반기 및 당해 연도의 마지막 시장거래일 다음 날 펀드의 순자산가치와 펀드지분의 순가치를 공시하고 순자산을 공시해야 한다. 지정된 신문 및 웹 사이트에 펀드의 가치, 펀드 지분의 순 가치 및 펀드 지분의 누적 순 가치가 표시됩니다.

2. 폐쇄형 펀드의 경우 펀드운용사는 펀드의 순자산가치와 순지분가치를 적어도 일주일에 한 번 발표해야 합니다.

3. 개방형 펀드의 경우 펀드 계약이 발효된 후 펀드 단위의 청약 또는 환매가 시작되기 전에 펀드운용사는 펀드의 순자산 가치와 펀드의 순 가치를 공시해야 합니다. 적어도 일주일에 한 번 단위.

중국 자산 관리 - 중국 자산 관리 성장 믹스

바이두 백과사전 - 펀드 단위 순 가치