E Fund Active Growth 110005의 순 가치를 계산하는 방법은 무엇입니까?

1. E Fund Active Growth 110005 펀드의 순가치는 펀드 단위의 순가치로, 현재 펀드의 총 순자산을 펀드의 총 지분으로 나눈 값입니다. 펀드 순가치 = 총 자산/펀드 지분

2. 펀드 단위 순가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 모든 단위로 나눈 값과 같습니다. 펀드가 발행한 총 주식수입니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.