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E펀드 뉴 노멀 유연한 구성 하이브리드(001184) 평가 및 순자산 조회:

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단위당 순 가치: (2015-09-07?): 0.5590? (-1.58)

실시간 평가: 0.5662? (1.29)

펀드 평가 가치는 각 거래일 9시부터 15시까지 실시간으로 업데이트되며, 펀드 포지션과 지수 추세를 바탕으로 추정됩니다.

추정 데이터는 실제 순자산을 나타내지 않으며 참고용입니다.

펀드 단위(주)의 순 가치는 해당 날짜의 각 펀드 단위의 가치를 나타냅니다. 펀드의 순자산을 펀드의 총 지분으로 나누어 해당 날짜의 각 기본 단위의 순자산 가치를 구합니다.

펀드의 총자산가치는 해당 펀드가 투자하는 유가증권시장 종가를 기준으로 각 영업일 기준으로 해당 펀드의 각종 비용과 비용을 공제한 후 순액으로 산정됩니다. 그날의 펀드의 자산가치를 구합니다. 펀드 당일의 총 펀드 단위 수로 나누어 단위당 펀드의 순 가치를 구합니다.