당일 펀드의 순 가치를 볼 수 없는 이유는 무엇인가요?

1. 당일 펀드 순액을 확인할 수 없는 이유: 펀드는 하루에 1개의 순자산만 보유합니다. 일반적으로 해당일의 펀드 청산은 펀드 거래가 종료된 후 시작됩니다. 15시부터 당일 펀드 순가치가 19시쯤 될 때까지 밤에만 나올 수 있어서 밤에만 펀드 순가치를 볼 수 있습니다.

2. 개방형 펀드의 총 단위수는 당일 거래가 종료된 후 계산하여 당일 펀드의 순자산 가치로 나누어야 합니다. 투자자의 청약 기준으로 사용되는 해당 날짜의 순 자산 가치를 얻습니다. 펀드의 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.

3. 펀드 단위의 순 가치는 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 단위의 순 가치 = 총 순자산/펀드 지분.

개방형 펀드 청약 및 환매는 이 가격으로 진행됩니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. (단, 당일 장 마감 이후에 결정될 수 있음) 단위펀드의 순자산가치는 다음 거래일에 산정되어 발표됩니다.

순자산가치의 평가 펀드 단위의 평가는 특정 가격에서 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

(1) 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

(2) 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

(3) 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자에 원금을 더하여 계산합니다.

(4) 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.