GF Small Cap Fund는 얼마나 자주 배당금을 배분합니까? 배당금이 배분된 후 펀드의 순 가치가 낮아지나요?

GF Small Cap Fund는 얼마나 자주 배당금을 배분하나요?

이는 고정된 것이 아니며 펀드회사가 결정합니다.

펀드법 규정에 따르면 개방형 펀드 배당금 분배 원칙은 다음과 같습니다. 펀드 수입이 분배된 후 각 펀드 지분의 순 가치는 은행 액면가보다 낮아서는 안 됩니다. 소득 분배 시 발생하는 양도 수수료 또는 기타 처리 수수료는 해당 펀드 배당 조건을 충족한다는 전제 하에 연간 펀드 소득의 최소 비율을 규정해야 합니다. 매년 분배; 해당 기간에 펀드 투자에 순 손실이 있는 경우 해당 연도의 펀드 수입은 먼저 위의 금액을 보상해야 합니다. 해당 연도의 수입은 다음과 같습니다. 배포.

배당금이 지급되면 펀드의 순 가치가 낮아지나요?

펀드 배당금은 펀드가 수익의 일부를 펀드 투자자에게 현금으로 분배하는 것을 의미합니다. 원래 해당 단위의 순 가치 중 펀드의 일부입니다. 따라서 실제로 얻는 것은 자신의 장부에 있는 자산이기 때문에 펀드 단위의 순가치는 배당일(배당일)에 하락하게 됩니다.