배당금이 분배되면 펀드의 순 가치가 감소합니까?

펀드 배당은 벌어들인 돈을 투자자들에게 배분하는 것이기 때문에 펀드가 배당금을 배분한 후에는 펀드의 순자산이 감소하고, 그 돈이 투자자들에게 배분된 후에는 펀드의 순자산이 감소하게 됩니다 따라서 순가치 = 순자산 ¼ 주식이므로 펀드가 배당금을 지급한 후에는 순자산이 감소합니다.

현재 펀드 배당 방식은 크게 두 가지가 있는데, 첫째는 투자자가 보유하고 있는 펀드 지분에 각 펀드를 곱해 지급하는 방식이며, 이후에는 펀드의 순가치가 감소한다. 실제로 배당금은 투자자에게 현금으로 분배됩니다. 이렇게 투자비용이 절감되더라도 총 자금규모는 변하지 않습니다.

다른 하나는 배당금으로 받은 현금을 배당락일 순가치 기준으로 펀드 지분으로 전환해 투자자에게 보내는 배당 재투자다. 증가할 것이다. 그러나 펀드의 순 가치도 감소하지만 펀드 계정의 시장 가치는 변하지 않습니다.

그래서 현금배당이든 배당금 재투자이든 펀드가 배당금을 배분한 후에는 그에 따라 순가치가 감소하게 됩니다.

펀드를 구매한 후 일정한 배당금을 받을 수 있습니다. 배당금 중 이 부분은 실제로 사람들이 펀드를 구매한 후 발생하는 소득의 일부입니다.

1. 펀드는 일반적으로 언제 배당을 배분합니까?

관련 규정에 따르면 개방형 펀드 배당은 다음 세 가지 조건을 충족해야 합니다. 첫째, 펀드의 올해 수입은 분배 전 전년도 손실을 보상해야 하며, 둘째, 펀드 수입은 다음과 같습니다. 셋째, 해당 기간에 펀드 투자에 순손실이 발생한 경우 해당 단위의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 없습니다.

이러한 조건이 충족되면 해당 연도에 펀드가 배당금을 지급합니다. 투자설명서에 구체적인 배당 조건이 명시되지 않은 경우 배당 시기와 빈도는 전적으로 펀드회사가 결정합니다. 큰 배당금이 특징인 차이나 리턴(China Return)과 같이 일부 펀드는 배당금을 자주 지급하고, 일부 펀드는 배당금을 자주 지급하지 않으며, 지급하더라도 그 규모가 매우 작습니다.

사람들이 개방형 펀드를 구매하는 경우 일반적으로 계약 조항이 있습니다. 사람들이 개방형 펀드를 구매할 때 양측은 최대 배당금 수를 명시하는 계약에 서명합니다. , 그리고 최소 비율에 대해서도 설명합니다. 폐쇄형 펀드를 구매하면 최소한 1년에 한 번 배당금을 받을 수 있습니다. 배당금 지급 후 펀드의 순 가치가 하락할지 여부에 대해 여기서 우리는 사람들에게 일반적으로 배당금 지급 후 펀드의 순 가치가 하락할 것이라는 점을 매우 명확하게 알 수 있으며 이는 매우 정상적인 현상입니다.