펀드의 상승 및 하락 역학은 어디에서 확인할 수 있나요?

1. 펀드의 상승 및 하락 역학은 주요 펀드 홈페이지, 은행 공식 홈페이지 펀드 섹션, 증권사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 펀드의 상승 또는 하락이 반영되는 유일한 것은 순자산의 상승 또는 하락입니다.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.