001416 오늘 펀드 순가치 조회

2020년 1월 10일 기준 001416 펀드의 순가치는 0.8420, 단위 순가치는 0.8410, 누적 순가치는 0.8410으로 추정됩니다. 001416 펀드의 기본정보는 다음과 같습니다.

1. 펀드명 : 하베스트이벤트주식투자펀드.

2. 펀드 약어: 사건 중심 주식을 수확합니다.

3. 자금 코드: 001416(프론트엔드).

4. 펀드 유형: 주식 유형.

5. 펀드 매니저: 하베스트 펀드. ?

6. 자금 관리인: 중국공상은행.

추가 정보:?

총 펀드 자산에는 펀드 투자 자산 포트폴리오의 모든 내용이 포함됩니다.

(1) 펀드가 소유한 상장 주식 및 워런트, 비상장 주식 및 워런트는 계산일의 중앙거래시장 종가를 기준으로 하며, 자격을 갖춘 회계법인 또는 자산평가기관이 계산합니다.

(2) 기금이 소유한 공채, 회사채, 금융채 및 기타 채권의 경우 상장된 경우에는 계산일의 종가를 기준으로 합니다. 일반적으로 계산일에 가액이 추가되며 미수금 이자가 우선 적용됩니다.

(3) 펀드가 보유하는 단기어음은 구매원가에 구매일부터 계산일까지 받을 이자를 더한 금액을 기준으로 합니다.

(4) 제1항 및 제2항에서 정한 계산일의 종가 또는 기준가격이 없는 경우에는 최근 종가 또는 기준가격을 적용한다.

(5) 현금 및 기타 금융기관에 예치된 예금을 포함하여 현금에 상당하는 자산.

바이두백과사전-펀드단위의 순가치