Wells Fargo CSI 석탄 지수 등급 펀드는 어떻습니까?

2014년 이후 석탄 기업은 국유 기업 개혁의 초점이 되었고, 전반적인 펀더멘털이 개선되고 국유 기업 개혁에 대한 기대가 높아지면서 석탄 시장은 매우 낙관적인 신호를 보여왔습니다. 지난주 석탄지수는 주간 22.53 이상 상승하며 독보적인 수준을 기록했다. 같은 기간 상하이종합지수와 CSI 300, CSI 500은 각각 8.92, 8.05, 11.89 상승에 그쳤다.

이러한 맥락에서 Wells Fargo Fund는 시장 속도에 맞춰 석탄 부문에 초점을 맞춘 Wells Fargo CSI 석탄 지수 등급 펀드를 출시했습니다.

상품 모집 정보에 따르면 Wells Fargo CSI는 석탄지수 펀드 석탄지수 계층형 펀드의 주식자산 투자비율은 펀드자산의 90% 이상이어야 하며, 그 중 CSI 석탄지수 구성종목 및 대체 구성종목에 투자하는 자산은 펀드자산의 80% 이상이어야 합니다. 비현금펀드. 등급별 펀드로서 이 상품은 투자자에게 Fuguo CSI Coal, Fuguo CSI Coal A, Fuguo CSI Coal B의 세 가지 주식을 제공합니다. 투자자는 자신의 위험 선호도에 따라 선택할 수 있습니다.

이 등급 펀드의 클래스 A 주식에 대한 합의 수익률은 Wells Fargo의 현재 1년 정기 예금 수익률 2.25를 기준으로 계산되었다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 석탄지수 등급 펀드 A 주식의 약정수익률은 7.25로 높으며, 이는 기본적으로 10년 AA 회사채 수익률을 초과합니다. 애널리스트들은 현재 상장된 클래스 A 등급 펀드가 142개이며, 평균 할인율은 7.97이며, 웰스파고 CSI 석탄지수 분류 중 클래스 A의 약정 수익률은 7.25로 현재 프리미엄 수준이라고 지적했다. 10년 AA등급 회사채 대비 이율은 16.17에 달해

따라서 A등급 주가는 가격수리를 위해 20% 가까이 인상될 예정이다. 또한, 수수료율 면에서도 이 펀드는 환매수수료율이 0.6에 불과하며, 청약/청약수수료가 무료로 현재 종합수수료율이 가장 낮은 펀드입니다. 시장.