머니펀드의 '순펀드가치'는 바뀔까?

1. 기본 개념:

머니마켓펀드의 펀드 지분 순가치는 주당 1.00위안으로 고정되어 있으며 이는 변함이 없습니다. 그리고 배당방식은 배당재투자방식으로 고정되어 있다. 펀드 설립 이후 펀드 투자 당일 이익이 있을 경우 실현된 펀드 순이익은 주당 1.00위안의 비율로 펀드 지분으로 전환되어 펀드 투자에 어려움이 있을 경우 펀드 보유자에게 분배됩니다. 당일 손실이 발생한 경우 펀드 보유자의 보유 지분은 펀드 지분의 동일한 비율로 감소되며 펀드 지분의 순 가치는 1주당 1.00위안으로 유지됩니다. 다른 형태의 펀드와 달리 펀드의 손익은 펀드의 순가치에 반영되지 않고 펀드 지분의 증감에 반영되는 것을 알 수 있습니다.

2. 소득 계산식:

1. 당일 펀드 10,000주당 소득:

당일 펀드 10,000주당 소득(위안) = 당일 펀드 순이익(위안)/당일 펀드의 총 발행 주식수(주) × 10,000(주) = 각 펀드 지분의 일일 수입(위안/주) × 10,000(주)

(1)

그 중 다음을 가정합니다.

각 펀드 지분의 일일 수입(위안/주) = 해당 펀드의 당일 순이익(위안)/총 미결제 금액 당일 펀드 지분(주)(2)

2. 누적 수입:

누적 수입 = 투자자의 일일 누적 수입(3)

3. 연간 수익률:

지난 7일 동안의 소득을 환산한 연간 수익률 = (10,000 펀드 주식당 7일 누적 수입/7일) × 365(일)/ 10,000(주) × 100(4)