Tianzhi 핵심펀드 순가치 잔액을 확인할 수 있나요?

조회 방법: 원래 펀드 지분을 기준으로 당일 순 가치를 곱하여 당일 펀드 잔액을 구합니다. 귀하의 계좌에 남아있는 자금을 관리은행에 확인하셔야 합니다.

펀드 단위 순 가치: 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분 수로 나눈 값입니다.

펀드 순가치 = 총자산/펀드 지분

펀드 단위 순가치 평가란 특정 가격을 기준으로 펀드의 순자산 가치를 추정하는 것을 의미합니다. 단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심이다. 펀드는 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문에 일일 순자산가치만 산정된다. 단위펀드의 자산가치는 재계산을 통해서만 적시에 펀드의 투자가치를 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.