정량적 비율이란 무엇이며 어떻게 비교해야 하나요?

거래량비율은 상대적인 거래량을 측정하는 지표로, 최근 5거래일 동안의 분당 평균 거래량 대비 개장 후의 분당 평균 거래량을 비율로 나타낸 것입니다. 공식은 다음과 같습니다.

거래량 비율 = 현재 총 거래량/(지난 5일간 분당 평균 거래량 × 당일 누적 개장 시간(분))

등가비율이 1보다 크면, 해당일의 분당 평균 거래량이 최근 5일간의 평균 거래량보다 크고, 최근 5일간보다 거래가 더 인기가 있음을 의미하며, 등가비율이 1보다 작은 경우 , 이는 현재 거래량이 최근 5일 평균 수준에 미치지 못한다는 의미입니다.

거래량 관찰 측면에서 유용한 분석 도구는 거래량 비율입니다. 이는 특정 시점의 특정 주식 거래량과 일정 기간 동안의 평균 거래량을 비교하여 형평성으로 인한 변화 가능성 차이로 인한 비교할 수 없는 상황은 거래량의 비정상적인 변화를 발견하는 중요한 지표입니다. 시간변수로는 10일 평균을 주로 사용하며, 5일 평균도 사용한다. 시장이 활발할 때에는 단기적인 시간 매개변수를 사용하는 것이 적절하고, 시장이 약세장이나 조정 축소 단계에 있을 때에는 약간 긴 시간 매개변수를 사용하는 것이 적절합니다.

일반적으로 특정일의 거래량 비율이 0.8~1.5배이면 거래량이 보통 수준이라는 뜻이고, 1.5~2.5배 사이이면 보통 수준이라는 뜻이다. 거래량을 늘려보세요. 주가도 완만하게 오르고 있다면 상대적으로 상승세는 건전하고 주가가 하락하면 단기적으로 하락세가 끝나기 어렵다고 판단할 수 있습니다. 거래량 측면에서 볼 때 손실을 멈추고 퇴출하는 것을 고려해야 합니다. 비율이 2.5~5배라면 주가가 중요한 지지선이나 저항선을 돌파할 확률은 명백합니다. 거래량 비율이 5~10배에 도달하면 심각한 수준이며 개별 주식이 장기적으로 저점에 있을 때 대량 돌파가 발생하면 그에 따라 조치를 취할 수 있습니다. 무한한 '돈'의 상징인 상승 추세의 후속 공간이 거대하다. 5월 오리엔탈 그룹과 러산 전력이 갑자기 시작했을 때 거래량 비율은 놀라울 정도로 높았다. 그러나 개별 종목이 이미 크게 오른 상황에서 이렇게 급격한 거래량 증가가 있다면 매우 경계할 필요가 있다.

특정일 거래량 비율이 10배 이상인 주식의 경우 일반적으로 역운영을 고려할 수 있다. 랠리에서 이런 상황이 발생한다는 것은 정점에 도달할 가능성이 압도적이라는 것을 의미하며, 완전한 반전은 아니더라도 적어도 상당 기간 랠리가 쉬어갈 것이라는 뜻이다. 주가가 지속적으로 하락하는 후반 단계에서 갑자기 큰 거래량 비율이 나타나는 것은 해당 주가가 현재 위치에서 하락 모멘텀을 완전히 풀었음을 나타냅니다.

물량 비율이 20배를 넘으면 기본적으로 하루에 1~2건의 주문이 발생하는데, 이는 지속적으로 상승한 후라면 반전의 의미가 크다는 뜻이다. , 거래량이 극단적으로 증폭됐지만 주가의 '스태그플레이션' 현상은 상승세가 곧 소멸될 것이라는 강력한 신호다. 하락세 동안 주식이 극심한 거래량을 경험한다면 포지션을 구축하기에 좋은 시기입니다.

물량 비율이 0.5배 미만인 위축 상황도 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 실제로 심각한 위축은 거래가 활발하지 않은 것처럼 보일 뿐만 아니라 특정 시장 기회를 숨기기도 합니다. 신기록을 경신하기 위해 하락한 주식의 대부분은 Changzhuang 주식입니다. 신기록을 경신하기 위해 하락했다는 사실은 시장 조성자가 높은 수준의 통제력을 가지고 있으며 펌핑 및 매도 가능성을 배제할 수 있음을 보여줍니다. 위축 조정을 해왔던 주식, 특히 거래량이 중요한 저항선을 돌파했다가 후퇴한 주식은 매수 대상이 되기 어려운 경우가 많습니다.

거래량비율이 일일 한도의 1배 미만인 주식은 무한한 성장 여지가 있으며, 다음날 개장 시 일일 한도가 마감될 가능성은 극히 높다. 올해 춘절 이후 인터넷 주가의 파동 속에서 상하이멀린(Shanghai Merlin), ST하이홍(ST Haihong), 버라이어티쇼(Variety Show) 주식은 모두 거래량이 줄어들거나 심지어 무한대에 가까워졌음에도 일일 한도에 도달했다. 하한선의 경우 거래량 비율이 작을수록 하락 모멘텀이 효과적으로 발산되지 않았다는 의미로, 시장 전망에는 여전히 하락 여지가 크다.