SIDI 국내수요모멘텀펀드 순가치 역사적 최저치는 얼마인가?

SIDI 내수모멘텀펀드 순가치 역대 최저치는 0.9이다.

펀드 순가치는 일반적으로 펀드 단위의 순가치를 말하며, 이는 펀드의 현재 총 순자산을 총 펀드 지분으로 나눈 값을 나타냅니다. 계산 공식은 다음과 같습니다. 펀드 단위의 순가치 = 총계 순자산/펀드 지분. 펀드의 순 가치는 개방형 펀드의 청약 및 환매에 사용될 수 있습니다. "증권 투자 자금 정보 공개 관리 방법"에 따라 펀드 순 가치를 발표하는 데 필요한 시간이 다릅니다. 펀드상품의 종류.

펀드의 순자산 가치는 NetAssetValue(NAV)라고 하는 펀드 지분의 순자산 가치이며, 각 펀드 지분의 순자산 가치라고도 합니다. 계산 공식은 다음과 같습니다: 펀드 지분의 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 총 펀드 지분 수. 그 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 소유한 모든 자산을 말하며, 부채총계는 기금의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 타인에게 지급할 각종 비용을 포함한다. 펀드이자 등 펀드지분총수는 당시 발행된 펀드지분총액을 말한다. 개방형 펀드의 총 주식수는 매일 바뀌므로 당일 거래 종료 후의 통계가 우선되어야 합니다. 각 영업일의 장 마감 후, 해당일의 펀드 순자산가치를 당일 거래 종료 시점의 펀드 주식 총수로 나누어 해당일의 주식 순자산가치를 구합니다. 주식형 펀드의 순가치는 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표입니다. 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 주식의 순가치를 기준으로 결정됩니다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 항상 변하기 때문에 펀드의 순자산 가치도 계속해서 변하게 됩니다.