펀드 순 가치 날짜는 무엇을 의미하나요?

1. 펀드의 순가치가 공시되는 날입니다.

개방형 펀드는 매일 1개의 순자산만 보유하며, 이 순자산은 매일 주식시장 마감 후 펀드사가 관리은행의 감독과 협조를 받아 산정한 실제 펀드 순자산이다. . 일반적으로 펀드 발표는 평일 오후 6~8시 사이에 이루어집니다. 표시된 날짜는 해당 영업일의 순 가치이며 순 가치에는 시간 속성이 있습니다.

2. 거래일 15시 이전에 거래한 경우에는 그 날을 기준으로 순액을 계산하고, 15시 이후에는 두 번째 거래일을 기준으로 순액을 계산합니다. , 따라서 펀드를 구매할 때 거래 시간에 주의하세요.

따라서 펀드 수입은 매일 달라지며, 그날의 순가치와 확정된 지분을 기준으로 계산해야 합니다. 예를 들어 화폐성 자금의 수익률은 매일 달라지고, 그날그날 10,000주당 수익률도 달라집니다.

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1. 누적 순 가치

1. 개념

펀드 단위의 누적 순 가치는 펀드 단위의 순가치와 펀드 설립 이후 누적 총액입니다. 단위당 지급된 배당금 총액으로, 펀드 설립 이후의 모든 수익을 반영합니다.

2. 펀드 순가치 및 펀드 선택

펀드 순가치는 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다. 펀드 순가치의 향후 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. . 순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우, 펀드를 설립한 기간이 짧거나 진입 시기가 좋지 않으면 펀드의 순 가치는 당연히 높아지게 됩니다. , 펀드의 순 가치는 상대적으로 낮아질 수 있습니다. 따라서 현재 펀드의 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.

3. 개방형 펀드 순자산 가치 발표

개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래가 종료된 후 계산되어야 합니다. 이를 당일 펀드의 순자산가치로 나누어 해당 단위의 당일 순자산가치를 구하며, 이는 투자자의 청약 및 환매 기준으로 사용됩니다. 펀드의 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.

1. 펀드의 순 가치가 공표되는 날짜입니다.

개방형 펀드는 매일 1개의 순자산만 보유하며, 이 순자산은 매일 주식시장 마감 후 펀드사가 관리은행의 감독과 협조를 받아 산정한 실제 펀드 순자산이다. . 일반적으로 펀드 발표는 평일 오후 6~8시 사이에 이루어집니다. 표시된 날짜는 해당 영업일의 순 가치이며 순 가치에는 시간 속성이 있습니다.

2. 거래일 15시 이전에 거래한 경우에는 그 날을 기준으로 순액을 계산하고, 15시 이후에는 두 번째 거래일을 기준으로 순액을 계산합니다. , 따라서 펀드를 구매할 때 거래 시간에 주의하세요.

따라서 펀드 수입은 매일 달라지며, 그날의 순자산과 확정된 지분을 기준으로 계산해야 합니다. 예를 들어 화폐성 자금의 수익률은 매일 달라지고, 그날그날 10,000주당 수익률도 달라집니다.

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1. 누적 순 가치

1. 개념

펀드 단위의 누적 순 가치는 펀드 단위의 순가치와 펀드 설립 이후 누적 총액입니다. 단위당 지급된 배당금 총액으로, 펀드 설립 이후의 모든 수익을 반영합니다.

2. 펀드 순가치 및 펀드 선택

펀드 순가치는 펀드 선택의 주요 기준이 아닙니다. 펀드 순가치의 향후 성장이 투자 가치를 판단하는 핵심입니다. .

순자산 수준은 펀드매니저의 관리 능력에 영향을 받는 것 외에도 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 펀드를 설립한 기간이 길거나 설립 이후 급격한 성장을 이룬 경우, 펀드를 설립한 기간이 짧거나 진입 시기가 좋지 않으면 펀드의 순 가치는 당연히 높아지게 됩니다. , 펀드의 순 가치는 상대적으로 낮아질 수 있습니다. 따라서 현재 펀드의 순자산 가치만을 펀드 매수 여부의 기준으로 삼는다면 잘못된 결정을 내리는 경우가 많습니다. 펀드를 구매할 때에도 펀드 순가치의 미래 성장을 살펴봐야 합니다. 이것이 올바른 투자 정책입니다.

3. 개방형 펀드 순자산 가치 발표

개방형 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래가 종료된 후 계산되어야 합니다. 이를 당일 펀드의 순자산가치로 나누어 해당 단위의 당일 순자산가치를 구하며, 이는 투자자의 청약 및 환매 기준으로 사용됩니다. 펀드의 청약 및 환매는 매일 이루어지므로 거래의 기준이 되는 펀드 단위의 순자산가치는 매일 장 마감 후 계산하여 익일 공시해야 합니다.