주식 동향을 읽는 방법

일일 K-라인 차트에서 흰색 선, 노란색 선, 보라색 선, 녹색 선은 일반적으로 각각 5일, 10일, 20일, 60일 이동평균을 나타냅니다. 그러나 이는 아닙니다. 고정되어 있으며 설정은 다양합니다. 예를 들어 시스템에서 이동 평균을 5, 15, 30 및 60으로 설정할 수도 있습니다.

이동평균에 대하여

이동평균(MA)은 다우존스의 '평균비용 개념'을 이론적 근거로 삼고, '이동평균'의 원리를 채용합니다. 특정 기간의 평균 주가를 곡선으로 연결하여 주가의 역사적 변동을 표시함으로써 향후 주가지수의 발전 추세를 반영하는 기술적 분석 방법입니다. . 다우이론(Dow Theory)을 시각적으로 표현한 것입니다.

이동 평균 정의: "평균"은 지난 n일 종가의 산술 평균을 의미하며, "이동"은 계산에 항상 지난 n일의 가격 데이터를 사용한다는 의미입니다. 따라서 평균 배열(지난 n일의 종가)은 새 거래일이 변경됨에 따라 매일 앞으로 이동합니다. 이동 평균을 계산할 때 일반적으로 지난 n일의 종가를 사용합니다. 매일 새로운 종가를 배열에 추가하고 이전 종가의 n번째 종가를 제거합니다. 그런 다음 새 합계를 n으로 나누어 새 날짜의 평균(n일 평균)을 구합니다. ■ 계산식 :

MA= (C1 C2 C3 ... Cn)/N C: 특정일 종가 N: 이동평균기간

이동평균은 단기로 나누어진다 - 계산 기간에 따른 기간(예: 5일, 10일), 중기(예: 30일) 및 장기(예: 60일, 120일) 이동 평균.

이동평균은 알고리즘에 따라 산술이동평균, 선형가중이동평균, 계단형이동평균, 평활이동평균 등으로 구분되는데, 가장 일반적으로 사용되는 것은 아래에 소개하는 산술이동평균이다. .

1) 이동평균의 의미:

1. 상승장 초기에는 단기 이동평균이 중장기 이동평균을 돌파합니다. 아래에서 위로, 형성된 십자가를 금십자가라고 합니다.

주가가 상승할 것임을 나타냅니다. 노란색 5일 이동평균이 보라색 10일 이동평균을 교차하는 교차점이 녹색 30을 교차하는 교차점입니다. -일 이동 평균은 모두 골든 크로스입니다.

2. 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선 아래로 떨어질 때 형성되는 크로스를 데드크로스라고 합니다. 주가가 하락할 것임을 암시합니다. 노란색 5일 이동평균이 보라색 10일 이동평균을 하향 교차하는 교차점, 녹색 30일 이동평균을 하향 교차하는 10일 이동평균 교차점은 모두 데드크로스입니다.

3. 상승장이 안정기에 진입하면 5일, 10일, 30일 이동평균선이 위에서 아래로 순서대로 배열되어 오른쪽 상단으로 이동합니다. 긴 합의라고 불린다. 주가가 급등할 것이라는 암시다.

4. 하락장에서는 5일, 10일, 30일 이동평균선이 아래에서 위로 순서대로 배열되어 오른쪽 아래로 이동하는 것을 공매도 배열이라고 합니다. , 이는 주가가 급격히 하락할 것임을 나타냅니다.

5. 상승장에서는 주가가 이동평균선보다 높으며, 상승세가 정한 이동평균선은 주가가 부근으로 돌아올 때 많은 당사자들의 방어선으로 간주될 수 있습니다. 이동 평균의 경우, 각 이동 평균이 순서대로 형성되어 매수 주문이 주가를 다시 상승하게 만듭니다. 이것이 상승을 촉진하는 이동 평균의 역할입니다.

6. 하락장에서 주가가 이동평균선 아래에 있고, 숏포지션에 배치된 이동평균선은 주가가 이동평균선 근처로 반등할 때 숏사이드의 방어선으로 볼 수 있습니다. 이동평균선은 저항선에 도달하면 매도주문이 쏟아져 주가가 더 하락하게 되는 하락세를 보조하는 역할을 합니다.

7. 이동평균선이 상승에서 하락으로 전환하여 최고점에 도달할 때, 하락에서 상승으로 전환하여 최저점에 도달할 때를 이동평균선의 전환점입니다. 이는 주가 추세가 반전될 것임을 나타냅니다.

(2) Gannanwei 이동 평균의 8가지 규칙

1. 이동 평균은 하락세에서 점차 평탄화되고 약간 상승하는 반면 주가는 이동 평균 아래에서 돌파합니다. , 매수 신호입니다.

2. 주가가 이동평균선을 넘어서 상승하고 있으며, 이동평균선을 밑돌지 않은 후 다시 상승할 때 매수기회입니다.

3. 주가는 이동평균선을 상회하다가 반등 시 이동평균선 아래로 하락합니다. 그러나 단기 이동평균선은 계속해서 상승세를 보이고 있습니다.

4. 주가가 이동평균선을 밑돌다가 갑자기 급락하고 이동평균선에서 너무 멀어질 가능성이 매우 높습니다(하락하고 반등할 때 상황이 반전되어야 함). ) 지금이 구매 시간입니다.

5. 주가가 이동평균선을 넘어서며 며칠 연속 급격하게 상승하고 있으며, 이동평균선에서 점점 멀어지고 있어 가까운 시일 내에 주식을 구매한 사람들이 수익을 냈음을 나타냅니다. 막대한 이익이 발생하고 언제든지 차익실현이 발생할 수 있습니다. 매도 압력이 있는 경우 보유 자산을 일시적으로 매도해야 합니다.

6. 이동평균선이 상승세를 보이며 점차 평탄화되고, 주가가 이동평균선에서 이동평균선 아래로 하락하면 매도압력이 커지고 보유 주식을 매도해야 함을 의미합니다.

7. 주가는 반등 시 이동평균선을 돌파하지 못하고, 이동평균선의 하락세는 수평이 된 후 하락세를 보입니다. 추세입니다. 지금이 매도 시점입니다.

8. 주가가 반등해 이동평균선 위에서 맴돌지만 이동평균선이 계속 하락한 후에는 보유주식을 매도하는 것이 적절하다.

위의 8가지 규칙 중 세 번째와 여덟 번째 규칙은 익히기가 어렵고, 특정 적용이 위험할 수 있으므로 이동평균 사용 규칙을 숙지하기 전에 이동평균 사용을 포기하는 것이 좋습니다.

4조와 5조에는 매매기회가 되기 전 주가가 이동평균선에서 얼마나 떨어져 있는지 명시하지 않고 있으며, 이는 편차율을 참고하여 해결할 수 있다. ).

(3) 이동평균 매수 시점:

1. 주가 곡선이 5일 및 10일 이동평균을 아래에서 위로 돌파하고, 5일 이동평균을 돌파합니다. 이동평균선이 10일 이동평균선을 교차하여 골든크로스를 형성하여 매수측의 강세가 상승했으며, 단기측의 압력선을 효과적으로 돌파했음을 나타냅니다. 시장 전망에서 이는 매수 기회입니다.

2. 주가 곡선은 5일, 10일, 30일 이동평균선을 아래에서 위로 돌파하며 3개의 이동평균선이 매수 위치에 배열되어 있음을 보여줍니다. 많은 당사자들의 힘이 강하고, 시장 전망의 상승은 기정사실입니다. 이때는 매수하기에 좋은 시기입니다.

3. 강세 종목의 상승 추세에서는 주가가 횡보하고 5일 이동평균과 10일 이동평균이 얽히게 됩니다. 5일, 10일, 30일 이동평균선이 다시 매수 포지션으로 배열되면 매수 기회입니다.

4. 강세장에서는 주가가 10일 이동평균 아래로 떨어지지만 30일 이동평균은 아래로 떨어지며, 30일 이동평균은 여전히 ​​오른쪽 상단으로 상승합니다. 주가 하락은 기술적 반등으로, 가격이 하락하면 하락폭은 그리 크지 않을 것이며 지금이 매수 시점입니다.

5. 단기시장에서는 주가가 장기간 하락한 뒤 5일, 10일 이동평균선을 밑도는 패닉 매도세가 이어지고 있다. 주가는 급락하고 편차율은 높아진다. 이때 완벽한 반등 기회를 포착하려면 주식을 사야 한다.

(4) 이동평균선 매도 시점:

1. 상승장에서는 주가가 위에서 아래로 5일 이동평균선과 10일 이동평균선 아래로 하락합니다. 5일 이동평균선이 10일 이동평균선을 하향 교차하여 데드크로스를 형성하고, 30일 이동평균선의 상승 추세가 평탄화 조짐을 보이는 등 단변이 유리하며 돌파했음을 나타냅니다. 이때 보유하고 있는 주식을 매도하고 시장에서 나가야 합니다.

2. 주가가 급락 후 반등해 10일 이동평균선 압박을 돌파하지 못해 앞으로도 계속 하락세를 보일 것으로 보여 매도 시점이다. .

3. 주가가 5일, 10일, 30일 이동평균선을 차례로 밑돌았고, 30일 이동평균선이 오른쪽 하단으로 이동하는 경향이 있어 시장 전망의 하락폭이 깊을 것이므로 빨리 주식을 매도해야 한다는 것이다.

4. 장기간의 거래 이후 주가의 5일 및 10일 이동평균선이 하락하기 시작하여 매도세력이 강화되었으며 시장 전망도 하락할 것으로 예상됩니다. 하락하므로 주식을 매도해야 합니다.

5. 60일 이동평균이 상승 추세에서 보합 또는 하락 추세로 바뀌면 시장 전망이 중간 하락세를 보일 것이며 이때 주식을 매도해야 함을 나타냅니다. 시간.

이동평균은 (5, 10, 20, 60) 일일 이동평균입니다.

평균의 목적은 주로 주식의 추세를 파악하는 것입니다. .

주가의 움직임은 점프 형태를 취하는 경우가 많으며, 평균선은 점프 속도를 늦추어 보다 평평한 곡선으로 이동합니다.

평균선을 계산하는 방법은 여러 가지가 있는데, 가장 일반적으로 사용되는 방법은 종가를 기준으로 평균을 계산하는 것입니다. 예를 들어 10일 평균을 계산하려면 지난 10일의 종가를 더한 후 10으로 나누어 10일 평균을 구합니다. 매일 새로운 날의 주식 종가를 분자식에 더한 후, 분모는 변하지 않은 채 11일째의 종가를 빼서 최신 평균값을 구합니다. 연결되어 평균선을 형성합니다.

평균선의 모양은 선택한 일수에 따라 달라집니다. 일수가 길어질수록 평균선의 전환점이 부드러워집니다.

주식의 상승은 어느 정도 투입된 자금의 양에 따라 결정되며, 은행가가 사용하는 자금의 양이 많을수록 향후 상승폭은 더욱 커질 것입니다. 그렇다면 은행가의 포지션 규모를 어떻게 추정할 수 있을까요? 다음과 같은 여러 가지 방법이 있습니다.

1. 구매 기간에 따른 판단. 매수기간이 명확한 개별종목의 경우, 매수기간 동안의 일일 거래량에 매수기간을 곱하여 뱅커 포지션 = 매수기간×일일 거래량(개인투자자는 무시)을 대략적으로 추정하는 간단한 알고리즘입니다. 구매량). 구매 기간이 길수록 딜러의 포지션이 커지고 일일 거래량이 많아지면 딜러가 더 많이 구매하게 됩니다. 따라서 상장 후 오랫동안 횡보하던 주식을 투자자들이 보면 대개 조용히 풀을 뜯고 있는 다크호스이다. 일부 신규 주식은 충분한 주식 유치 기간을 거치지 않아 시장 가격을 유지하기 어렵습니다.

2. 이직률을 기준으로 판단합니다. 낮은 수준의 활발한 거래, 높은 회전율, 적당한 주가 상승을 보이는 주식은 일반적으로 시장 조성자로부터 자금을 끌어옵니다. 여기서 회전율이 높을수록 주력은 자금을 더 많이 끌어들일 것입니다. "수량"과 "가격"은 "수량"이 첫 걸음을 내딛는 한 서로에게 뒤처지지 않는 한 쌍의 동생처럼 보입니다. , "가격"은 "수량"을 밀접하게 따라갈 것입니다.”, 투자자는 "가격"이 일시적으로 "볼륨"보다 뒤처지는 주식에 집중할 수 있습니다. ..