ChinaAMC 글로벌 펀드(000041)는 왜 펀드의 순 가치를 공시하지 않습니까? 정상인가요?

이유는 다음과 같습니다.

1. 장 마감 후 거래소 및 은행간 증권의 품종, 수량, 가격, 자금 등의 데이터를 기다려야 합니다. 등;

2. 모든 데이터를 받은 후 펀드 회사의 관련 부서에서 순 가치 평가 및 계산을 시작합니다.

3. 펀드가 계산되면 각 보관 은행의 검토를 받게 됩니다.

4. 보관 은행이 검토된 펀드 순 가치 발표를 펀드 회사에 회신한 후에만 펀드 회사가 펀드 순 가치를 공개할 수 있습니다.

5. 보관은행과 펀드사가 산정한 펀드 순가액에 오류가 있는 경우 쌍방은 반드시 재확인 후, 펀드사가 완전히 정확해야 순가치를 공개할 수 있습니다. . 이를 통해 펀드의 순가치 계산에 어떤 측면에서든 문제가 있을 경우 해당 펀드의 순가치 공개가 지연될 수 있음을 알 수 있습니다. 더욱이, 많은 펀드 회사는 현재 두 개의 보관 은행을 보유하고 있으며 일부는 더 많은 은행을 보유하고 있습니다. 펀드 순 가치가 계산된 후 모든 보관 은행은 펀드 회사가 모든 펀드의 순 가치를 공개하기 전에 올바르게 응답해야 합니다.

비고:

순자산 산정 방식은 펀드사 내부 계산 결과로 일반에 공개되지 않습니다. 공식 성명에 따르면, 펀드의 순자산가치는 각 펀드 단위로 대표되는 펀드의 순자산가치를 의미하며, 계산식은 해당 펀드의 순자산가치 = (총자산 - 총부채) / 총수이다. 펀드 단위.

펀드 누적순가치란 펀드의 최근 순가치와 설립 이후 배당실적을 합한 것을 말하며, 이는 펀드가 설립 이후 얻은 누적 수익(액면가를 뺀 금액)을 반영한다. 1위안의 가치를 실제 수입과 동일하게 하는 것)은 보다 직관적일 수 있으며, 펀드 운용 중 과거 성과를 종합적으로 반영하고, 펀드 운용 시간과 결합하여 펀드의 실제 성과 수준을 보다 정확하게 반영할 수 있습니다.

펀드 지분 누적 순가치 = 펀드 설정 후 주식의 누적 배당금입니다.

예를 들어, 어떤 펀드는 한때 배당금을 지급했는데 배당금은 10주당 0.2위안이었습니다. 만약 당일 공시된 펀드 주식의 순가치가 1.02위안이라면 주식의 누적 순가치는 1.02(0.2/10) = 1.04위안이 됩니다.

순가치 증가율은 일정 기간 동안 펀드의 순자산 가치 증가율을 의미하며, 일정 기간 동안의 펀드 성과를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.

중국 증권감독관리위원회의 요구사항에 따라 펀드의 순가치 증가율 계산식은 금일 순가치 증가율 = (금일 순가치 – 어제 순가치) / 어제 순가치인 경우입니다. 해당일에 배당금이 있는 경우 오늘의 순자산 증가율 = [오늘의 순자산 증가율] 순자산 - (어제 순자산 - 배당금)]/(어제 순자산 - 배당금).