010088 ICBC 고품질 성장 펀드 순가치

010088 ICBC 우량성장 펀드의 순가치는 1.0304입니다.

1. ICBC 우량성장 펀드는 합리적인 통제를 바탕으로 펀드 자산의 장기적인 안정성을 추구합니다. 위험을 감수하고 우수한 유동성을 유지하여 가치를 추가하고 성과 비교 벤치마크를 초과하는 장기 투자 수익을 얻습니다.

2. 주식자산, 채권자산, 기타 자산의 상대적인 가치 변화를 분석하여 다양한 자산의 투자 가치 평가에 중점을 두고, 유리한 테마 전략과 개별 주식을 결합하는 것이 투자 철학입니다. 선택 전략, 펀드 자산 배분을 역동적으로 조정하고 펀드 자산의 적극적이고 능동적인 유연한 자산 배분을 수행하며 시장 환경 변화를 적시에 추적하고 다양한 시장 상황에서 펀드 자산의 전반적인 수입 수준을 효과적으로 향상시킵니다. 현재 순자산은 1.0304입니다.

3. 투자 범위: 법률에 따라 발행 및 상장된 국내 주식(GEM, 중소 이사회 및 기타 승인된 주식 포함)을 포함하여 유동성이 좋은 금융 상품 중국증권감독관리위원회)), 워런트, 주가지수선물, 회사채, 회사채, 단기융자채, 중기채, 지방채, 상업은행 금융채 및 후순위채, 전환사채(별도거래 포함) 전환사채), 자산유동화증권, 채권환매, 국고채, 중앙은행어음, 정책금융채, 은행예금 등을 비롯하여 법률 및 규정이나 중국증권감독관리위원회에서 자금투자에 대해 허용하는 기타 금융상품( 단, 중국 증권감독관리위원회의 관련 규정을 준수해야 합니다). 향후 법률, 규정 또는 규제 기관에서 펀드가 다른 품종에 투자하는 것을 허용하는 경우, 펀드운용사는 적절한 절차를 거쳐 이를 투자 범위에 포함시킬 수 있습니다.

투자 정보:

1. ICBC 품질 성장 펀드의 투자 포트폴리오 비율은 주식 및 기타 주식 자산이 펀드 자산의 0-95를 차지하며 채권 및 기타 고정 자산은 다음과 같습니다. 소득자산 펀드 자산의 비율은 5 이상이어야 하며, 펀드 순자산가치 중 신주인수권 투자 비율은 0~3이어야 합니다. 매 거래일 종료시 주가지수선물계약에 필요한 거래마진을 공제한 후 만기 1년 이내의 현금 또는 국고채로 펀드 순자산가치의 5% 이상을 유지하여야 합니다. 결제준비금, 예금증거금, 청약미수금 등 주가지수선물 및 기타 금융상품의 투자비율은 법률, 규정 또는 규제기관의 규정에 따라 시행됩니다.

2. 위험수익률 특성: 본 펀드는 하이브리드형 펀드로 주식형 펀드보다는 기대수익률과 위험도가 낮고, 채권형 펀드나 머니마켓 펀드보다는 높습니다.