000528 펀드 수입 계산 방법

1. 수입 = 상환 시 받은 돈 - 원금 투자.

환매 시 받은 돈 = 지분 * 환매 당시 순 가치 - 환매 수수료

2. 신규 펀드 가입 수수료: 1.2 ~ 2.

기존 펀드의 청약수수료는 1.5이고, 신규 펀드의 청약수수료는 일반적으로 2~5이다.

1.5를 예로 들어보겠습니다.

순 구독료 및 구독료 = 구독료/(1 + 구독료)

구독료 및 구독료 = 순 구독료 × 구독료

구독, 구독료 주식 = (청약 금액 - 청약 수수료)/펀드 지분 액면가

환매 수수료는 0.5입니다.

환매 수수료 = 단위 * 순 가치 * 0.5

결국 돌려받을 수 있는 돈 = 지분 * 순자산 - 환매수수료

온라인뱅킹에서 제공하는 할인은 은행과 펀드사가 계약을 체결한 후에만 유효하며 항상 이용할 수 있는 것은 아닙니다.

모든 펀드가 시간이 지남에 따라 감소하는 환매수수료를 갖고 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 GF Small Cap의 환매수수료는 항상 0.5였습니다.

현재 허용되는 항목은 다음과 같습니다.

1년 미만의 경우 0.5

1년 초과 2년 미만의 경우 0.25

0

1년은 365일을 기준으로 합니다.

펀드 청약 계산식은 청약수수료=청약금액×청약률이다. 청약 지분 = 청약 금액 ¼ (청약 수수료 1) ¼ 신청일의 펀드 단위 순 가치.

펀드 환매 산정식은 환매수수료=환매지분×환매일 펀드단위 순액×환매율이다.