펀드 판매 가격은 판매 신청일의 순자산을 기준으로 산정된다.
펀드를 매도(환매)하기로 결정한 경우, 매도 신청일의 시장상황을 기준으로 펀드의 가격(즉, 각 펀드의 순가치)이 산정됩니다. 펀드의 순자산은 펀드의 자산에서 부채를 뺀 금액을 펀드의 주식 총수로 나눈 각 주식의 순자산입니다. 펀드의 순가치는 매 거래일이 끝난 후 계산되어 발표됩니다. 투자자는 그날의 순가치로 펀드를 매수하거나 매도할 수 있습니다.