서던 글로벌 셀렉트 펀드

현재까지 우리나라 시장의 QDII 상품은 주로 은행 기반이며, 은행 기반 QDII 상품의 주식 자산 투자 한도는 50%이며, 홍콩 시장에만 투자할 수 있습니다. 현재. 지난해 Huaan이 발행한 첫 번째 QDII 상품도 채권 순자산의 20~70%를 차지하는 저위험 상품이었고, 주식 자산은 0~60%를 차지했습니다. 서던글로벌셀렉트는 국내 시장 최초의 QDII 주식상품으로, 주식 및 주식형 펀드에 투자하는 비중이 60%~100%에 이른다.

본 펀드의 펀드 단위 액면가는 1.00위안이며, 액면가로 판매됩니다. 펀드 투자자는 모금 기간 동안 여러 번 청약할 수 있으며, 일단 청약이 승인되면 취소할 수 없습니다.

당일(T일) 지정된 시간 내에 신청서를 제출한 경우, 투자자는 보통 T+2일에 아울렛에 가서 거래현황을 확인하고, 아울렛에 가서 인쇄할 수 있습니다.

청약 기간 중 이자 처리 방법

'펀드 계약'이 발효되기 전에는 투자자의 청약 자금만 가능합니다. 모금계좌에 입금되어 사용할 수 없습니다. 모금기간 동안 청약금에서 발생한 이자는 기금지분으로 전환되어 기금지분 보유자가 소유하게 됩니다. 이자의 주식전환은 기금등록기관의 기록에 따릅니다.

펀드 청약 지분 계산

1. 펀드 청약은 금액 청약 방식을 채택합니다. 펀드의 청약금액에는 청약수수료와 순청약금액이 포함됩니다. 계산 공식은 다음과 같습니다.

순 구독 금액 = 구독 금액/(1 + 구독 비율)

구독 수수료 = 구독 금액 - 순 구독 금액

구독 지분 = (순 청약 금액 + 청약 이자)/펀드 지분의 액면가

예: 투자자가 이 펀드를 청약하기 위해 100,000위안을 투자합니다. 청약이 100% 비율로 완전히 확정되었다고 가정하면 해당 금액은 다음과 같습니다. 청약률은 1.5%이며 청약 이자는 50위안입니다. 투자자가 이용할 수 있는 청약 지분은 다음과 같습니다.

순 청약 금액=100,000/ (1+1.5%)=98,522.17위안

청약비=100,000-98,522.17=1,477.83위안

청약주식 = (98,522.17＋50)/1.00 = 98,572.17주

2. 청약주식 계산 시 펀드 지분 계산 결과는 소수점 이하 2자리까지 유지됩니다. 남은 부분은 폐기하고, 폐기된 부분은 기금재산에 포함하며, 해당금액의 계산결과는 소수점 이하 둘째 자리까지 반올림하여 발생하는 손익은 기금재산에서 부담합니다.