E Fund 000404의 가치 평가가 순자산과 왜 그렇게 다른가요?

E펀드 신흥성장 탄력배분 하이브리드 펀드(코드 000404, 중위험 및 고위험)의 평가액은 2014년 4분기 펀드가 발표한 상위 10대 중량주를 기준으로 산정됐다. 펀드 분기별 보고서에 발표되는 상위 10개 종목은 분기말 지분율을 표시하는데 상당한 시차를 두고 펀드매니저가 포지션을 조정할 수 있기 때문에 실제로 펀드 가치평가는 크게 달라질 수 있다. 펀드 평가 펀드의 실시간 주식 보유가 알려지지 않는 한 그 가치는 정확하지 않을 가능성이 높습니다(매우 비현실적)