펀드 481001은 배당금을 분배합니다.

ICBC 핵심 가치 A(481001)

펀드 유형: 하이브리드, 설립일: 2005-08-31, 펀드 규모: 119.36억, 펀드 매니저: Song Bingshen He Xiaojie, 펀드 이름: ICBC Credit Suisse Core Value Hybrid Securities Investment Fund, 펀드 운용사: ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd.

ICBC Core Value Dividend Split

Fund Dividend

배당연도의 지분 등록일 배당락일 배당금 지급일 소득 단위당 배당금(위안)

2015 2015-04-29 2015-04-29 2015-04 -30 0.11

2011 2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 0.035

2010 2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 0.015

2010 2010-03-18 2010-03-18 2010-03-19 0.085

2009 2009-09-15 2009-09-15 2009-09-16 0.19

2009 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 0.2

2009 2009-05-26 2009-05-26 2009-05-27 0.1

2007 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 0.2

2006 2006-06-19 2006-06-19 2006-06-20 0.185

2006 2006-03-01 2006 -03-01 2006-03-02 0.015

자금 분할

분할 날짜 분할 전 순 가치 분할 후 순 가치 비율

2007-11-16 3.6305 1.0000 3.6305