펀드 순가치는 무엇을 의미하나요?

펀드 순가치는 각 펀드사의 자산총액을 의미한다. 펀드에는 자체 계산 단위가 있으며 계산 단위는 "몫"입니다. 우리가 보통 야채를 살 때와 마찬가지로 야채의 가격은 '진'으로 계산하고, 자금은 '주식'으로 계산합니다. 예를 들어 오늘의 양배추는 2파운드에 10위안이므로 양배추 1파운드는 5위안이고 양배추의 단위 순가치는 5위안입니다. 펀드의 경우에도 마찬가지입니다. 현재 펀드가 4주를 20위안에 판매한다고 가정하면 펀드의 순 단위 가치는 5위안입니다.

펀드의 순 가치는 얼마입니까?

펀드의 순 단위 가치는 매 거래일에 한 번만 업데이트되며 시장이 종료될 때까지 발표되지 않습니다. 오후 3시 즉, 각 거래일에 시장이 열리면 전 거래일의 해당 유닛의 순 가치만 알 수 있고, 당일의 해당 유닛의 순 가치는 알 수 없습니다. 펀드 단위의 순 가치에 해당하는 것은 펀드의 누적 순 가치입니다. 직설적으로 말하면 누적 순자산은 상장 이후 펀드의 총 순자산입니다. 실제로 누적 순 가치는 해당 단위의 순 가치에 각 단위의 펀드의 이전 배당금 합계를 더한 것입니다. 예를 들어, 오늘 펀드 순가치가 5위안이고 펀드가 상장된 이후 단위당 받은 총 단위 배당금이 3위안이라면 펀드의 누적 순가치는 5 3 = 8 위안이 됩니다.