보류현금관리업무시스템계좌란 무엇인가요?

보류현금관리업무시스템계좌란 기업이나 기관이 현금관리업무를 수행할 때 결제 또는 청산이 완료되지 아니하여 형성한 임시예금계좌를 말한다. 대출이 아닙니다. 관련 질의정보에 따르면 이 계좌는 주로 기업이나 기관의 현금관리부서에서 관리하며, 아직 정산 또는 청산되지 않은 자금을 차후 처리를 위해 임시로 보관하는 데 사용된다. 일반적으로 이러한 지급에는 공급자 또는 고객과의 거래대금, 대출금, 임시예금 등이 포함됩니다. 이 계좌는 대출금과 다릅니다. 이 금액은 기업이나 기관이 은행 등 금융기관으로부터 차입해야 하는 자금이 아니라, 기업이나 기관의 일상적인 영업활동에서 발생하는 채권 또는 채무입니다.