어제 펀드의 순 가치가 1.4167(Prudent Four Seasons Red)이었는데 오늘 갑자기 1.2249가 되었습니다. 감사해요

1. 펀드의 순 가치가 너무 빨리 하락하여 할인 조항이 발동되어 펀드가 할인되었습니다. 순자산이 정상화되고 주식이 통합 및 감소됩니다.

2. 펀드 단위의 순가치: 펀드의 현재 총 순자산을 펀드의 총 지분으로 나눈 값입니다.

펀드 순 가치 = 총 자산/펀드 지분

3. 펀드 단위 순 가치는 각 펀드 단위의 순 자산 가치로, 펀드의 총 자산 잔액과 동일합니다. 총 부채를 펀드가 발행한 총 단위 수로 나눕니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.