KuFund.com의 일일 순자산을 확인하는 방법은 무엇입니까?

중국 사모펀드 전문 재무관리 플랫폼인 KuFund.com에서는 안내에 따라 일일 순자산을 확인할 수 있습니다.

일일 순자산 가치는 펀드 단위의 일일 순자산 가치를 의미합니다. 일일 펀드 순가치는 펀드 성과를 반영하는 중요한 지표로, 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 단위의 순가치를 기준으로 결정됩니다. 계산식은 펀드단위의 순자산가치 = (총자산 – 총부채)/총 펀드단위수입니다.

계산식은 펀드 단위의 순자산 가치 = (총 자산 – 총 부채)/총 펀드 단위 수입니다.

일일 펀드 순자산가치는 펀드 성과를 반영하는 중요한 지표로, 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 단위의 순자산가치를 기준으로 결정된다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 항상 변하기 때문에 펀드의 순 가치도 계속해서 변하게 됩니다.

거래일의 펀드 순가치이며, 펀드 청약 및 환매 시 해당 펀드의 순가치를 기준으로 펀드가 거래됩니다. 신청서가 제출된 날.