기타화폐자금은 현금, 은행예금을 제외한 기업의 화폐자금을 말한다. 타지로부터 받은 예금, 은행환어음 예금, 자기앞수표 예금, 신용장 예금, 신용카드 예금, 투자 예금 등이 포함됩니다. 기타 화폐성 자금은 은행 예금, 현금과 함께 대차대조표의 화폐성 자금 항목에 표시됩니다.