Taixin Pioneer Fund의 Soochow Jiahe

(1) 주요 재무 지표

2007년 1월 1일부터 2007년 6월 30일까지의 재무 지표

현재 기간 동안 펀드의 순이익은 245,176입니다. 714.05

현재 기간 동안 펀드 지분의 순이익은 0.2780입니다.

기간 말에 분배할 수 있는 펀드 수입은 315,126,284.16입니다.

펀드 기간 말에 분배할 수 있는 소득은 0.1203입니다.

기간 말에 펀드의 순자산 가치는 3,332,205,577.42입니다.

기간 말에 펀드의 순자산 가치는 다음과 같습니다. 기간 종료는 1.2718입니다.

펀드의 가중 평균 순자산 가치는 21.95입니다.

이 기간의 펀드 지분 순 가치 증가율은 50.77입니다.

펀드 지분의 누적 순가치 증가율은 218.28입니다.

(2) 펀드 순가치 성과

(1) 소주가허 장점 및 본질 순가치 증가율 비교 과거 기간 동안 선정된 펀드의 동일기간 성과비교기준수익률:

시간 순가치 증가율 ① 순가치 증가율 표준편차 ② 성과비교 기준수익률 ③ 성과 비교 기준수익률 표준편차 ④ ① - ③ ② - ④

지난달 -1.55 2.53 -2.14 1.98 0.59 0.55

지난 3개월 29.48 2.01 24.28 1.64 5.2 0.37

지난 6개월 50.77 2.12 55.52 1.65 -4.75 0.47

지난해 108.59 1.72 112.37 1.33 -3.78 0.39

펀드 계약 발효 이후 218.28 1.39 200.47 1.10 1 7.81 0.29

참고: 비교 벤치마크 = 65* (60*상하이 증권 거래소 180 40*심천 증권 거래소 100) 35*CITIC S&P All Bond Index.

(2) Soochow Jiahe Advantage Select Fund의 누적 순 가치 증가율에 대한 과거 추세 차트:

펀드 계약이 발효된 이후 펀드 지분의 순 가치 변화, 같은 기간의 실적과 비교 변경 사항을 비교하십시오:

참고: Soochow Jiahe Fund는 2005년 2월 2일에 공식적으로 운영을 시작했습니다.

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