159941 나스닥 100 펀드 거래 수수료

1. GF Nasdaq 100ETF (159941) 펀드 요율

일련번호 요율 유형 부과 모드 범위 설명 일반 요율(%) 연금 요율(%) 비고

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1 최초 청약률 선불 과금 모델 보유 지분 <500,000주

2 최초 청약률 선불 과금 모델 50≤보유 지분 <100만 주; ; 0.5%

3 초기 청약률 선취금 모델 보유 주식 ≥ 100만 주/거래

4년 관리 수수료 0.8%

5년 보관 수수료 0.25%

2. 소득 분배 원칙

1. 펀드 지분 순 가치 증가율이 기초 지수 증가율을 초과하는 경우 동일기간 1%이상 소득분배가 가능합니다. 수익평가일에 펀드운용사는 펀드 충족을 전제로 해당 기간 동안의 펀드지분 순가치 증가율과 기초지수 증가율을 계산합니다. 소득 분배 조건에 따라 펀드 소득은 연간 최대 4회까지 분배될 수 있습니다. 펀드는 소득 분배 후 펀드 지분의 순 가치 증가율이 같은 기간 동안 기초 지수의 증가율에 최대한 가깝다는 원칙에 따라 소득을 분배합니다. 본 펀드의 성격과 특성에 따라, 펀드의 수익 분배는 변동 손실의 보상을 기반으로 할 필요는 없습니다. 수익 분배 후, 배당 전 펀드 지분의 순 가치는 액면가보다 낮을 수 있습니다.

3. 펀드 수입은 현금배당 형태로 진행됩니다.

4. "펀드 계약"이 3개월 동안 유효하지 않은 경우에는 수입이 지급되지 않습니다. ;

5. 각 펀드 지분은 균등한 분배 권리를 갖습니다.

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6. 법률, 규정 또는 규제 당국이 다르게 규정하는 경우 해당 조항이 우선합니다.