펀드 순액이 낮을 때 순가치가 높을 때 팔면 번 거 아닌가요?

펀드의 순금액이 낮을 때 순가치가 높을 때 매각하면 벌어진다.

펀드 이익:

펀드 이익은 펀드 이자 소득, 투자 이익, 공정가치 변동 이익 및 기타 소득에서 관련 비용을 공제한 잔액을 의미합니다. 펀드 실현 수익은 펀드 이익에서 공정가치 변동 수익을 뺀 잔액을 말합니다.

확장 자료:

순 펀드 단위는 현재 총 순자산을 총 펀드 점유율로 나눈 것입니다. 다음과 같이 계산됩니다. 순 자금 단위 = 총 순자산/자금 공유.

의미

펀드 단위의 순자산 가치는 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 펀드의 총 발행 단위 점유율로 나눈 것과 같습니다. < P > 오픈 펀드의 요청서와 상환은 모두 이 가격으로 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 행위가 발생했을 때 이미 알고 있던 시장가격이다. 이와 달리, 오픈 펀드의 펀드 단위 거래가격은 요청서, 환매 행위가 발생했을 때 아직 확실하지 않은 단위 펀드 자산의 순금액에 따라 달라집니다 (단, 당일 수거 후 계산하고 다음 거래일에 공고할 수 있습니다). < P > 발표 < P > 오픈 펀드의 총 단위 수는 매일 다르며 당일 거래 마감 후 집계해야 하며 당일 펀드 순액과 함께 당일 단위 순자산을 나누어 투자자가 환매할 수 있는 근거로 사용해야 합니다. < P > 기금의 청약 및 상환은 매일 발생하므로 거래의 근거가 되는 펀드 단위의 순자산은 매일 수거한 후 계산하고 다음날 발표해야 합니다. < P > 순 가치 평가 < P > 펀드 단위 순 가치 평가란 펀드의 순자산 가치를 일정 가격으로 산정하는 것을 말합니다. 그것은 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 펀드는 증권 시장에 투자하는 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 을 분산하는 경우가 많다. 이들 자산의 시장 가격이 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산 재계산을 해야 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 최근 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로 계산한다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

목적

어느 펀드든 최초 발행시 펀드 총액을 몇 개의 동등한 정수 부분으로 나누어 각각' 펀드 단위' 로 분류한다. 펀드 운영 과정에서 펀드 단위 가격은 펀드 자산 가치와 수익에 따라 달라질 수 있습니다. < P > 기금 가격을 정확하게 평가하고 견적하여 펀드의 실제 가치를 더 정확하게 반영하려면 특정 시점의 각 펀드 단위 실제 대표의 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산 가치로 발표해야 합니다. < P > 평가결정 < P > 세계 각국의 각종 펀드를 종합해 관리제도에 따라 펀드 순자산 가치 평가일에 대한 구체적인 규정도 다르다. 그러나 일반적으로 펀드 매니저는 각 업무일이나 일주일에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번 펀드의 순자산 가치를 계산하고 발표해야 한다고 규정하고 있습니다. < P > 가치 일시 중지 < P > 펀드 관리자는 규정에 따라 펀드 순자산을 평가해야 하지만 펀드 투자와 관련된 증권거래소가 법정 공휴일을 만나거나 사유로 영업을 중지할 경우 평가를 중단할 수 있는 특별한 상황이 발생합니다. 거액의 환매 상황이 발생하다. 거부할 수 없는 다른 원인으로 인해 관리자는 펀드의 순자산 가치를 정확하게 평가할 수 없습니다.

참고 자료: Baidu 백과-순 펀드 단위