펀드의 수익률은 '주식', '순 가치' 또는 '금액'을 기준으로 계산되나요?

점유율 계산.

펀드 단위 지분 순 가치 계산 공식은 다음과 같습니다. 펀드 지분 순 가치 = (총 펀드 자산 - 총 펀드 부채)/총 펀드 지분.

개방형 펀드는 계속해서 투자자들이 펀드를 청약하거나 환매하게 되고, 주식, 채권 등 자산의 금액도 끊임없이 변하기 때문에 매 거래일 시장이 마감된 후 펀드가 변하게 됩니다. 해당일의 펀드 순자산가치를 기준으로 하며, 최근 확인된 펀드 지분 총액을 기준으로 해당일의 펀드 순가치를 계산합니다. 즉, 펀드 순가치는 매일 업데이트됩니다.

추가 정보:

참고:

펀드는 미지 가격 거래 원칙을 채택합니다. 즉, 투자자는 펀드를 청약하고 환매할 때 알 수 있습니다. 는 당일 펀드의 순가치이므로 펀드 청약주식은 다음 거래일까지 기다려 확인해야 합니다.

개방형 펀드는 매매 상장되지 않습니다.(상황에 따라 다름) 은행, 증권사, 펀드사를 통해 구매 및 환매됩니다. 펀드 규모는 고정되어 있지 않습니다. 최종 펀드는 고정된 기간을 가지며 일반적으로 증권거래소에 상장되어 거래되며, 투자자는 2차 시장을 통해 펀드 유닛을 사고 팔게 됩니다.

바이두 백과사전 - 기금 수입

바이두 백과사전 - 기금 단위 순 가치