펀드의 가치 평가와 순자산은 무엇을 의미하나요?

펀드 순가치는 펀드의 순자산가치를 말하며, 펀드평가는 펀드의 순가치를 예측하는 공정가격을 기준으로 펀드의 자산가치를 계산 및 평가하는 것을 말합니다. 펀드 구매자는 더 나은 구매 참고 자료를 가지고 있습니다.

펀드의 순가치를 계산하는 공식은 (펀드의 총 자산 - 펀드의 총 부채) ¼ 발행된 펀드 주식의 총수입니다. 예를 들어, 펀드의 총 자산이 4억 위안, 총 부채가 4천만 위안, 총 발행 주식이 3억 위안이라면 펀드의 순가치는 1.2위안이 됩니다.

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각 펀드 단위의 순자산 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치이며, 이는 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 다음으로 나눈 값과 같습니다. 기금이 발행한 총 단위 수.

펀드평가란 펀드의 순자산가치와 펀드 지분의 순가치를 결정하기 위해 공정가격을 기준으로 펀드 자산과 부채의 가치를 계산, 평가하는 과정을 말한다.

중요

펀드지분의 순가치는 개방형 펀드의 청약 및 환매금액을 산정하는 기준이 되고, 펀드투자자의 이익과 직결되기 때문에 이에 대한 요구사항은 다음과 같습니다. 펀드 지분의 순 가치 계산은 정확해야 합니다.

펀드 지분의 순가치는 공정해야 합니다.

핵심 요소

1. 평가 빈도

즉, 펀드 자산의 가치가 평가되는 시간 간격입니다.

우리나라의 개방형 펀드는 매 거래일에 평가되며, 펀드 지분의 순 가치는 다음날 발표됩니다.

폐쇄형 펀드는 주 1회 펀드 지분의 순 가치를 공개하지만, 거래일에도 가치를 매긴다.

2. 참고 사항

1. 활성 증권 거래, 비활성 증권 거래

2. 증권 자산의 유동성이 매우 중요합니다. 요인

3. 가격 조작 및 과대평가 문제

4. 평가 방법의 일관성 및 개방성

평가 방법의 일관성

이는 펀드가 자산을 평가할 때 동일한 평가 방법을 채택하고 동일한 평가 규칙을 준수한다는 것을 의미합니다. 평가방법을 공개한다는 것은 펀드가 사용하는 평가방법을 법률이 요구하는 모금서류에 공개해야 함을 의미한다. 펀드가 평가 방법을 변경하는 경우 적시에 이를 공개해야 합니다.