최근 순자산과 펀드의 일일 증가액은 무엇을 의미하나요? 무슨 연관성이 있나요?

펀드의 최신 순가치는 그날의 순가치와 같으며, 일별 증가분은 어제의 순가치에 해당하는 오늘의 증가분입니다.

최근 순가치는 당일 주식시장이 오전 15시에 마감된 후 펀드의 최신 가격이며, 누적 순가치(주간 증가율, 월간 증가율)

주간 증가율 : 해당일의 순자산가치와 5일 전의 합계를 말하며 해당일의 순자산 증가율입니다.

월 증가율 : 30일 전 당일 순자산 대비 당일 순자산 증가율입니다.

일일 증가율: 전일 순자산 대비 당일 순자산 증가율을 말합니다. ((오늘 순자산 - 어제 순자산)/어제 순자산 == 오늘의 일일 증가율입니다.

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