기금은 하루에 언제 순액을 업데이트합니까?

1. 펀드 순액 업데이트는 펀드 회사가 파장 다음날 청산한 후 19:00 정도에 펀드 회사 홈페이지에 발표된다.

2. 오픈펀드의 총 단위 수는 매일 다르다. 당일 거래가 파장된 후 집계해 당일 펀드 순액으로 나누어 당일 단위 순자산을 취득하면 투자자가 환매할 수 있는 근거가 된다. 펀드의 요청서와 상환은 매일 발생하므로 거래의 기초인 펀드 단위의 순자산은 매일 시장을 마감한 후 계산하고 다음날 발표해야 합니다.