중소형보드ETF펀드와 중소형보드지수의 개수가 다른 이유는 무엇인가요?

159902년 3월 5일(중소형보드ETF) : 2.607, 당일 펀드 순가치이다.

399329(중소형보드지수) : 5604.17

지수입니다.

두 가지 개념입니다. 중소형보드 ETF는 중국자산관리가 발행하는 인덱스 펀드로, 중소형보드의 각 종목 비중에 비례해 주식을 매입해 지수를 완벽하게 추종한다.

그러나 3월 5일 510880(배당 ETF): 2.520

1B0015(배당 지수): 2522.24

이것은 순전히 우연이며 두 숫자는 서로 아무 상관이 없습니다.