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AIA Huatai Shengshi China(Quotes, Net Value, Fund Bar) 주식 증권 투자 펀드(코드: 460001, 이하 "AIA Shengshi Fund")의 펀드 계약이 4월 27일 공식 발효되었습니다. , 2005. 펀드는 2007년 9월 3일에 주식 분할을 실시했습니다. 분할 후 펀드 주식의 순 가치는 분할 비율을 기준으로 계산하면 10000위안이며 이에 따라 분할 후 펀드의 가치는 0.4184위안(이하 "분할 후 값"). 2008년 12월 12일 현재 펀드 주식의 순가치는 0.4852위안입니다. 중화인민공화국 증권투자기금법 관련 규정, 증권투자기금 운용 및 관리 방법, AIA성시기금기금계약 및 투자설명서의 규정에 따라 기금관리인 AIA Huatai Fund Management는 (주)AIA성시펀드는 펀드 계약 발효 이후 6차 배당을 실시하기로 결정하였습니다. 현재 배당 사항을 다음과 같이 공고합니다.

1. 수익 분배 계획

펀드 매니저가 계산하고 펀드 중국 은행(601988, Stock Bar) Co., Ltd.가 주최하며 펀드 주식 10주당 0.66위안의 현금 배당금을 검토하고 분배했습니다. 배당금액이 변경되는 경우에는 배당일 공고가 우선합니다.

2. 소득배분일

1. 지분등록일, 배당락일: 2008년 12월 25일

2. 배당일: 2008년 12월 26일

3. 현금 배당금을 재투자하기로 선택한 투자자의 경우 펀드 지분의 순 가치는 2008년 12월 25일에 결정됩니다.

4. 재투자된 현금 배당금은 다음과 같습니다: 2008년 12월 29일

3. 소득 분배 대상

주식 등록일은 등록자에게 등록되어 있습니다. AIA Huatai Fund Management AIA Shengshi Fund의 모든 펀드 단위 보유자 회사에 등록되었습니다.

IV.소득분배 방식

1. 현금배당 방식을 선택한 투자자의 현금배당금은 2008년 12월 26일자로 펀드 보관계좌에서 인출됩니다.

2. 현금배당 재투자 방식을 선택한 투자자의 배당재투자 펀드지분은 2008년 12월 26일 펀드계좌로 직접 입금되며, 12월 29일부터 조회 및 환매가 가능합니다.

3. 동결된 펀드 주식의 배당은 "AIA Huatai Fund Management Co., Ltd.의 개방형 펀드 업무 규정"의 관련 조항에 따라 처리됩니다.

V. 세금 및 수수료에 관한 지침

1. 재정부 및 국가행정처가 발행한 "개방형 증권투자펀드 관련 세금 문제에 관한 고시"에 의거 2002년 과세법 제128호에 따라 투자자(개인투자자, 기관투자자 포함)가 자금배분을 통해 얻은 소득에 대해서는 개인소득세와 법인세를 한시적으로 부과하지 않는다.

2. 이 배당금에는 배당금 처리 수수료 및 배당금 재투자 수수료가 면제됩니다.

3. 현금 배당 재투자 방식을 선택한 투자자는 현금 배당이 재투자되는 펀드 지분에 대한 청약 수수료가 면제됩니다.