오늘 3시 이전에 펀드를 구매하면 오늘의 수입이 계산되나요?

3시 이전에 구매한 자금은 당일 마감 순가치를 기준으로 계산됩니다.

두 가지 상황이 있을 수 있습니다. 첫째, 영업일 오후 3시 이전에 펀드를 구매한 경우 순자산은 당일 거래를 기준으로 하며, 당일 순자산은 그렇지 않습니다. 저녁까지 공지하겠습니다. 둘째, 휴일 오후 3시 이전에 펀드를 매수하면 다음 영업일에 순가치가 거래되며, 다음 영업일 저녁까지 순가치를 확인할 수 없습니다.

예: Xiao Wang은 금요일 오후 2시에 펀드를 구매했습니다. 저녁에 펀드 순 가치를 업데이트하면 구매 가격을 알 수 있습니다.

금요일 오후 4시에 펀드를 샀다면 밤에 업데이트된 펀드의 순 가치는 그 사람과 아무런 관련이 없습니다. 펀드의 금액은 다음 주 월요일 저녁에 귀하의 구매 가격으로 다시 업데이트됩니다. 그래서 주식시장은 오후 3시에 마감되는데, 이는 펀드매수에 있어서 중요한 시점이다.

추가 안내

일반적으로 거래일 15시 이전에 청약하시면 당일 순자산을 기준으로 계산됩니다. 일반적으로 오후 8시부터 10시까지 업데이트됩니다. 거래일 3시 이후에 구매한 경우에는 다음 거래일(T+1)의 순 가치가 사용됩니다. 펀드 구매.

주말 등 거래가 없는 날에 펀드를 구매하거나 환매할 경우 해당 거래일로 연기되므로 금요일 오후 3시 이후에 펀드를 구매하거나 환매하는 경우에는 다음주 화요일까지는 확정되지 않으며, 다음주 수요일까지는 손익을 확인할 수 없습니다.

연휴 전 마지막 거래일에 청약을 한 경우 거래가 3시 이전이든 3시 이후이든 관계없이 펀드사는 연휴 이후에만 청약을 확정합니다. 이며, 확인기간 동안에는 손익 확인이 불가능합니다.

청약 신청서가 제출된 T+1일에 펀드사가 지분을 확정하는데, 이는 거래 확정일이다. 펀드의 수입은 청약신청서를 제출한 T+2일, 즉 수입조회일에 조회할 수 있습니다.

여기서 주목해야 할 점은 펀드는 주식과 다르다는 점이다. 거래일 3시 이전 어느 시점의 거래는 거래일과 상관없이 당일 마감 후 순자산을 기준으로 산정된다. 오전에 샀든, 오후에 샀든, 그날의 고점에 샀든, 낮에 샀든 상관없습니다.

펀드 구매 시 표시되는 순자산 가치는 전 거래일 순 가치입니다. 구매한 펀드의 순 가치는 이후 해당 펀드의 순 가치가 업데이트될 때까지 알 수 없습니다. 시장이 문을 닫습니다. 펀드 회사는 종가를 기준으로 계산을 업데이트합니다.