펀드가 팔릴 때 본 숫자가 금액인가요, 몫인가요?

펀드가 매각될 때 본 수치는 펀드 점유율이고, 펀드의 최종 거래가는 매각 당일 펀드의 순액으로 계산됩니다. 펀드 순액은 일반적으로 거래일 22:00 에 발표됐다. 펀드 점유율에 펀드 순액과 공제된 환차비는 결국 투자자의 손에 도착한 총액이다.

기금은 순액으로 거래되며, 매일 밤 주식 청산 후 펀드 순액을 발표한다. 보통 오후 22 시쯤 되기 때문에 투자자들은 두 번째 거래일의 펀드 수익만 볼 수 있다.