펀드의 순가치는 수익과 관련이 있나요?

펀드 수입이라고 하면 누구나 펀드 순가치를 떠올릴 것이다. 그렇다면 둘의 관계는 무엇일까요? 펀드의 순가치가 높을수록 수입도 높아지는 걸까요? 에디터와 함께 구경해보세요.

펀드의 순가치가 수익과 관련이 있나요?

중요하지 않습니다. 펀드의 순 가치는 펀드 단위의 순 가치와 펀드의 누적 순 가치로 나눌 수 있습니다. 이 중 매 거래일 장 마감 후 단위 순가치와 펀드가 보유하고 있는 주식, 채권, 어음, 현금, 기타 자산을 그날의 시가에 따라 합산하여 총 펀드로 나눈 금액입니다. 그 날의 주식에 대한 결과 데이터는 펀드 회사에서 발표합니다. 그날의 공식 순자산 데이터는 펀드의 수입과 관련이 없습니다.

펀드의 누적순가치는 상장 이후 펀드의 각 주식의 누적가치를 반영하며, 일반적으로 펀드 설립 이후 누적 배당금 및 분할액을 더한 금액을 기준으로 합니다. 이 데이터는 펀드의 과거 성과를 측정합니다. 간단히 말하면 펀드의 수익률과 관련이 있지만 펀드의 미래 수익에는 아무런 영향을 미치지 않습니다.

따라서 투자자들은 펀드를 매수할 때 시세 수준은 물론 해당 펀드가 보유하고 있는 주식의 가치평가까지 주의 깊게 살펴야 한다. 펀드의 순가치와 비교하여 펀드회사의 운용 및 투자 리서치 능력은 투자자들이 열심히 고려해야 할 부분입니다.