신규 펀드가 폐쇄기에 들어서면 일주일에 한 번 순액을 발표하고, 일반 펀드 매니저가 창고를 짓고 나면 수익 상황을 볼 수 있으며, 투자자는 매주 금요일에 펀드 순액 상황을 볼 수 있다.
신규 펀드가 설립되면 폐쇄기간 (보통 3 개월 이하) 에 진입하고 폐쇄기간 펀드 매니저는 시장 상황에 따라 펀드를 초보적으로 건설할 예정이므로 펀드가 폐쇄기간 동안 펀드 순액도 변동될 수 있다.