매일의 펀드 순 가치는 무엇에 근거하여 결정됩니까?

1, 일일 펀드 순자산 (fund daily) 은 펀드의 총자산에서 총 부채를 뺀 잔액을 총 펀드 점유율로 나눈 것과 같습니다. 일정 시점에서 펀드 자산의 총 시가에서 부채를 공제한 후의 잔액을 말하며, 이는 펀드 공유 보유자의 지분이다.

2,

순 자금 공유 자산 = (총 자산-총 부채)/총 자금 공유 계산. < P > 여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산을 의미합니다. < P > 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 발생하는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 비용, 지급 자금 이자 등을 포함합니다.

총 펀드 점유율은 당시 발행된 총 펀드 점유율입니다.

오픈 펀드의 총 점유율은 매일 변하기 때문에 당일 거래가 끝난 후 통계를 기준으로 해야 한다. 각 영업일에 시장을 마감한 후 당일 펀드 순자산을 당일 거래 마감 시점의 총 펀드 점유율로 나누면 당일 주식 순자산이 산출됩니다.

3, 일일 펀드 순액이란 주로 오픈 펀드가 월요일부터 금요일 등 거래일 대외개방요청서와 환매 관련 거래로 인한 펀드 순자산율의 변동을 말한다. 일일 순액도 시장시세, 정책 등으로 변동한다는 점에서 주식과 비슷하지만 일반 변동폭이 크지 않아 상대적으로 위험이 적다.