GF Jufeng Fund의 순 가치는 얼마입니까?

2021년 2월 24일 기준 GF주펑펀드 순가치는 1조2821위안이다.

단위펀드의 순자산가치를 계산하는 핵심은 펀드가 주식, 채권 등 증권시장의 다양한 투자수단에 투자하는 경우가 많다는 점이다. 이러한 자산의 시장가격은 끊임없이 변하기 때문이다. , 일 단위 펀드의 순자산가치를 재계산해야만 펀드의 투자가치를 적시에 반영할 수 있습니다. 펀드자산의 평가원칙은 다음과 같습니다.

1. 상장된 주식 및 채권은 계산일의 거래가 없는 경우에는 종가를 기준으로 계산됩니다. 가장 최근 거래일의 종가입니다.

2. 비상장 주식은 원가로 계산됩니다.

3. 비상장 국고채 및 미만기 정기예금은 평가일의 경과이자 금액에 원금을 더하여 산정합니다.

4. 특별한 상황에서 위 규정에 따라 자산 가치를 결정하는 것이 불가능하거나 부적절할 경우, 기금 관리자는 관련 국가 규정에 따라 이를 처리해야 합니다.

추가 정보:

광파거풍펀드는 기대수익률과 위험도가 통화펀드, 채권펀드보다는 높지만 증권A형 펀드입니다. 고위험, 고수익의 다양한 투자 펀드.

투자 범위: 이 펀드의 투자 범위는 중국 증권감독관리위원회가 펀드에 투자하도록 허용한 다양한 국내 발행 주식, 채권, 워런트 및 기타 금융 상품을 포함하여 유동성이 좋은 금융 상품입니다.

펀드의 투자 포트폴리오 비율은 주식배분비율 60~95%, 채권비율 0~35%, 만기 1년 이내의 현금 또는 국채는 5% 이상이다. 현금 비포함 결제적립금, 예금, 신주인수권 등 신규 금융상품은 법령이 허용하는 범위 내에서 투자할 수 있으며, 펀드주주총회의 동의가 필요하지 않습니다. .

광파펀드 공식 홈페이지-광파거펑혼합A

바이두백과사전-펀드단위 순가치