OTC 펀드의 순가치는 어떻게 산출되나요?

펀드는 장외펀드와 장외펀드로 나누어지며, 장내펀드는 유통시장에서 거래되는 펀드를 말하고, 장외펀드는 유통시장 밖에서 거래되는 펀드를 말한다. OTC 펀드는 하루에 한 번만 가능합니다. 정상적인 상황에서 우리가 은행이나 제3자 펀드 거래 플랫폼에서 구매하는 자금은 OTC 펀드입니다. 그렇다면 OTC 펀드의 순가치는 어떻게 도출되는지 함께 알아볼까요?

OTC 펀드의 순가치는 어떻게 계산되나요?

펀드의 총자산과 총부채를 기준으로 계산됩니다. 단위의 순가치 계산식은 다음과 같습니다. 펀드 당일의 단위 순 가치 = (총 펀드 자산-총 펀드 부채)/총 펀드 지분. 그날 이 펀드의 총 운용 자산이 증가하면 그날의 순 가치는 어제에 비해 상승할 것이고 그렇지 않으면 하락할 것이며 펀드는 자본을 보호하지 못할 것입니다. OTC 펀드의 순가치는 실시간으로 변동되지 않으며, 매일 저녁 8시 이후 지속적으로 업데이트되므로 분기에 한 번만 펀드 보유량이 발표되므로 시차가 있습니다. 평가액이 실제 순 가치와 동일할 것이라는 보장은 없습니다.

폐쇄형 펀드와 폐쇄형 펀드는 일반적으로 일주일에 한 번씩 순자산을 업데이트합니다. 개방형 펀드는 개장일마다 순자산을 업데이트해야 합니다. 장외 펀드 청약/환매는 미정가격원칙에 따라 거래되며, 거래일 15시 이전 신청은 마감 후 펀드 순가치 기준으로 거래됩니다. 다음 거래일 종료 후 펀드의 NAV는 거래 신청으로 처리됩니다.

펀드의 순 가치는 실제로 펀드의 가격입니다. 투자자가 펀드를 구매할 때 투자할 금액을 결정한 후 투자자가 보유한 펀드 지분으로 전환합니다. 펀드의 순단위가치를 기준으로 합니다.