74597 1 중국은행, 이 펀드는 어떻게 두 개의 순자산이 있는데, 하나는 순단위이고, 하나는 누적 순액입니까? 그게 무슨 뜻이고, 그리고

단위 순금액은 펀드 단위의 현재 가치이고, 누적 순금액은 펀드 발행 기간 이후의 누적 단위 가치입니다. 펀드가 처음 발매되었을 때는 1 원 1 부였다. 그런 다음 수입이 증가함에 따라 단위 순가치가 계속 증가합니다 (물론 감소할 수도 있음). 매년 펀드 회사는 배당금을 지급한다. 이익 배당 후, 즉, 당신이 수익을 얻으면, 펀드 단위의 순액은 1 위안으로 돌아가고, 그 다음에는 순액이 다시 증가할 것이다. 현재 순액과 펀드의 이전 배당금을 더하면 펀드의 누적 순액이다. 따라서 누적 순액은 펀드의 역사적 성과를 어느 정도 반영할 수 있다.