오픈 펀드 구매, 구매, 상환 계산 방법

가입비 = 가입액 * 가입률 순 가입액 = 가입액-가입비+가입일부터 펀드 설립일까지의 이자 가입점유율 = 순가입액/1.00.

2. 기금 가입 계산 공식:

구독료 = 구독액 * 구독율

순 구독 금액 = 구독 금액-구독 비용

가입점유율 = 순가입액/신청일 펀드 단위 순액.

3. 기금 상환 계산 공식:

환차비 = 환차점유율 * 환차일 펀드 점유율 순 * 환차율

상환 금액 = 상환 점유율 * 상환 당일 펀드 단위 순액-환차비