광파펀드 순거래금액이 1,519위안, 확정주식이 129.72주라는 것은 무슨 뜻인가요?

1. 광파펀드의 순거래가치는 1,519위안, 확인된 지분은 129.72위안이다. 즉, 펀드의 매매가는 1,519위안이며, 펀드 주식은 매매가가 1,519위안이다. 기금은 129.72 사본입니다.

2. 펀드 단위의 순 가치는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 펀드의 총 단위 수로 나눈 값입니다. 기금. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매수, 매도 행위가 발생할 때 알 수 있는 시장가격인 것과 달리, 개방형 펀드의 펀드 단위 거래가격은 청약 및 매도 행위가 발생할 때 아직 알 수 없는 가격에 따라 달라집니다. 환매행위 발생(단, 당일 장 마감 후 결정 가능). 단위펀드의 순자산가치를 계산하여 발표합니다.

3. 펀드 주식은 펀드 스폰서가 투자자에게 공개적으로 발행하며, 이는 보유자가 소득 분배에 대한 권리, 청산 후 남은 자산을 취득할 권리 및 펀드 자산에 대한 기타 관련 권리를 보유함을 나타냅니다. 자신의 지분에 대해 상응하는 의무를 부담합니다.