ICBC의 총 펀드 손익 계산식은 펀드 누적상환자금 - 누적 매입자금 + 당기 순자산 * 포지션 지분 + 누적 현금 배당금이다.
펀드의 총 손익 = (현재 보유 시가 + 누적 환매 + 누적 재투자 + 누적 배당금 + 당일 미인정 재투자 배당금 - 누적 투자).
계좌의 총 손익 = 해당 계좌에 보유된 모든 자금의 총 손익의 합입니다.