펀드 비용은 무엇을 의미합니까?

펀드 단위 점유율의 순 금액을 기준으로 순 발행일 계정의 자산을 계산할 수 있습니다.

펀드 단위 순 점유율 * 계정 점유율, 당좌 계정 자산 계산, 투자 비용과 비교. 만약 경상 계좌 자산이 투입비용보다 높으면, 네가 번 것이다. 그렇지 않으면 너는 손해를 볼 것이다.

현금 배당이 없는 상황이다. 만약 현금 배당이 있다면, 당신이 받은 현금 배당을 현재의 자산 시가에 더하고, 당신의 투자 원가와 비교하세요. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 현금 배당명언)

확장 데이터:

기금 비용 지출:

펀드 운영 과정에서 발생하는 비용은 펀드 비용이고, 일부 비용은 펀드 매니저, 수탁자, 판매기관 등 각 방면의 수입원을 구성한다.

개방형 펀드의 원가에는 직접 및 배분 원가가 포함됩니다.

직접 비용에는 거래 과정에서 발생하는 요청비, 가입비, 환차비 등이 포함되며 투자자가 직접 부담합니다.

간접비는 관리비, 관리비, 운영비를 포함하여 법률 및 기금 계약에서 규정한 펀드 순액으로부터 공제된 비용입니다.

참고 출처: Baidu 백과 사전-기금 투자

참고 출처: Baidu 백과 사전-기금 비용